雷達(dá)技術(shù)企業(yè)四創(chuàng)電子發(fā)布2022第一季度報(bào)告
雷達(dá)技術(shù)企業(yè)四創(chuàng)電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
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項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期 增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 235,489,792.15 | 21.80 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -78,793,282.86 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | -93,072,214.32 | 不適用 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -536,796,865.17 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.4950 | 不適用 |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.4950 | 不適用 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | -3.0516 | 不適用 |
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 7,264,145,393.66 | 7,699,069,188.30 | -5.65 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 2,621,415,403.68 | 2,700,208,686.54 | -2.88 |
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 16,918,539.00 | |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -103,350.98 | |
| 減：所得稅影響額 | 2,522,278.20 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 13,978.36 | |
| 合計(jì) | 14,278,931.46 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
| 貨幣資金 | -71.96 | 主要系報(bào)告期支付材料采購(gòu)款、兌付到期票據(jù)以及償還借款所致 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 75.47 | 主要系報(bào)告期內(nèi)博微長(zhǎng)安感知低空領(lǐng)域及智能裝備領(lǐng)域雷達(dá)及備件材料預(yù)付款增加所致 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 126.07 | 主要系報(bào)告期未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅增加，重分類至其他流動(dòng)資產(chǎn)所致 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | -50.54 | 主要系本報(bào)告期支付上年度增值稅和企業(yè)所得稅所致 |
| 營(yíng)業(yè)成本 | 36.72 | 主要系本報(bào)告期印制板類業(yè)務(wù)新建廠區(qū)投入使用，設(shè)備調(diào)試能耗、廠房折舊等運(yùn)營(yíng)成本增加所致 |
| 稅金及附加 | 39.09 | 主要系本報(bào)告期博微長(zhǎng)安房產(chǎn)稅及土地使用稅同比增加所致 |
| 其他收益 | 398.76 | 主要系本報(bào)告期博微長(zhǎng)安收到三重一創(chuàng)政府補(bǔ)助款所致 |
| 資產(chǎn)處置收益 | -100.00 | 主要系上年同期處置香樟大道土地房產(chǎn)，而本期無(wú)此項(xiàng)收益所致 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 不適用 | 主要系本報(bào)告期印制板類業(yè)務(wù)新建廠區(qū)投入使用，設(shè)備調(diào)試能耗、廠房折舊等運(yùn)營(yíng)成本增加，資產(chǎn)處 |
| 置收益減少所致 | ||
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -204.61 | 主要系上年同期收到香樟大道土地房產(chǎn)處置款，而本期無(wú)此項(xiàng)資金流入所致 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -78.45 | 主要系本報(bào)告期取得借款收到的現(xiàn)金同比增加所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 14,069 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股東持股情況 | |||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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| 中電博微電子科技有限公司 | 國(guó)有法人 | 68,193,063 | 42.84 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 中電科投資控股有限公司 | 國(guó)有法人 | 6,922,768 | 4.35 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 －易方達(dá)國(guó)防軍工混合型證券投資基金 |
未知 |
3,380,927 |
2.12 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
|
中國(guó)工商銀行股份有限公司 －華夏軍工安全靈活配置混合型證券投資基金 |
未知 |
2,822,220 |
1.77 |
0 |
無(wú) |
0 |
|||
| 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)－收益組合 | 未知 | 2,140,316 | 1.34 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 曠海濱 | 境內(nèi)自然人 | 1,838,800 | 1.16 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 張春定 | 境內(nèi)自然人 | 1,619,200 | 1.02 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
| 蘇宗偉 | 境內(nèi)自然人 | 1,562,600 | 0.98 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
|
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 －長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化靈活配置混合型證券投資基金 |
未知 |
1,552,800 |
0.98 |
0 |
無(wú) |
0 |
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| 上海冉鈺投資管理中心（有限合伙） | 未知 | 1,197,547 | 0.75 | 0 | 凍結(jié) | 1,197,547 | |||
| 前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 中電博微電子科技有限公司 | 68,193,063 | 人民幣普通股 | 68,193,063 | ||||||
| 中電科投資控股有限公司 | 6,922,768 | 人民幣普通股 | 6,922,768 |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－易方達(dá)國(guó)防軍工混合型證券投資基金 | 3,380,927 | 人民幣普通股 | 3,380,927 |
| 中國(guó)工商銀行股份有限公司－華夏軍工安全靈活配置混合型證券投資基金 | 2,822,220 | 人民幣普通股 | 2,822,220 |
| 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司－傳統(tǒng)－收益組合 | 2,140,316 | 人民幣普通股 | 2,140,316 |
| 曠海濱 | 1,838,800 | 人民幣普通股 | 1,838,800 |
| 張春定 | 1,619,200 | 人民幣普通股 | 1,619,200 |
| 蘇宗偉 | 1,562,600 | 人民幣普通股 | 1,562,600 |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化靈活配置混合型證券投資基金 | 1,552,800 | 人民幣普通股 | 1,552,800 |
| 上海冉鈺投資管理中心（有限合伙） | 1,197,547 | 人民幣普通股 | 1,197,547 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 前十名無(wú)限售條件股東中，中電博微電子科技有限公司、中電科投資控股有限公司為中國(guó)電子科技集團(tuán)有限公司全資子公司。前十名無(wú)限售條件的其他股東之間未知是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知前十名無(wú)限售條件的其他股東之間是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||
| 前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） |
前10名普通股股東中曠海濱通過(guò)信用證券賬戶持有公 司股份1,838,800股（本報(bào)告期初2,449,000股）；張 春定通過(guò)信用證券賬戶持有公司股1,619,200股（本報(bào) 告期初 1,639,200股）；蘇宗偉通過(guò)信用證券賬戶持有 公司股份1,562,600股（本報(bào)告期初1,587,600股）。 |
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三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用√不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：四創(chuàng)電子股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 240,485,728.21 | 857,536,268.44 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 292,900,295.65 | 405,512,656.35 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,560,845,115.82 | 1,614,210,515.15 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 11,043,012.75 | 13,730,535.59 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 87,075,049.05 | 49,623,123.90 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 126,630,743.71 | 126,684,866.27 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 1,967,364,649.37 | 1,717,983,587.27 |
| 合同資產(chǎn) | 322,702,513.78 | 289,967,963.68 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 208,738,694.84 | 225,231,169.28 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 39,241,320.36 | 17,357,663.85 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4,857,027,123.54 | 5,317,838,349.78 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 591,662,872.87 | 591,662,872.87 |
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 612,551.21 | 632,588.26 |
| 固定資產(chǎn) | 1,056,991,737.11 | 1,052,232,384.81 |
| 在建工程 | 2,934,718.08 | 2,637,688.38 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 6,477,717.32 | 7,403,105.51 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 263,142,332.14 | 267,927,899.10 |
| 開發(fā)支出 | 308,302,177.52 | 290,602,619.00 |
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 3,699,305.88 | 4,360,000.79 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 140,251,649.99 | 129,593,306.34 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 33,043,208.00 | 34,178,373.46 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,407,118,270.12 | 2,381,230,838.52 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 7,264,145,393.66 | 7,699,069,188.30 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 1,199,749,029.25 | 1,221,705,172.37 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 404,846,752.78 | 502,334,870.98 |
| 應(yīng)付賬款 | 1,557,819,887.32 | 1,814,946,015.23 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 267,754,465.38 | 234,281,838.68 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 4,747,388.94 | 5,064,632.62 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 11,652,431.93 | 23,560,806.86 |
| 其他應(yīng)付款 | 51,535,971.13 | 47,768,464.21 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 171,550,160.09 | 226,310,451.29 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 33,268,049.63 | 30,090,349.23 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 3,702,924,136.45 | 4,106,062,601.47 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | 736,095,291.20 | 686,983,478.41 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 7,448,877.98 | 7,448,877.98 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 41,101,775.73 | 41,056,356.14 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 117,470,040.17 | 119,731,872.85 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 9,043,352.63 | 9,050,165.57 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 911,159,337.71 | 864,270,750.95 |
| 負(fù)債合計(jì) | 4,614,083,474.16 | 4,970,333,352.42 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 159,179,110.00 | 159,179,110.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 911,071,157.21 | 911,071,157.21 |
| 減：庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 166,854,825.68 | 166,854,825.68 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 1,384,310,310.79 | 1,463,103,593.65 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 2,621,415,403.68 | 2,700,208,686.54 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 28,646,515.82 | 28,527,149.34 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計(jì) |
2,650,061,919.50 | 2,728,735,835.88 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 7,264,145,393.66 | 7,699,069,188.30 |
公司負(fù)責(zé)人：王玉寶主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：韓耀慶會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘潔
編制單位：四創(chuàng)電子股份有限公司
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 235,489,792.15 | 193,345,430.86 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 235,489,792.15 | 193,345,430.86 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 341,371,956.35 | 275,409,079.13 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 204,327,937.65 | 149,452,006.38 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 3,171,316.34 | 2,280,060.28 |
| 銷售費(fèi)用 | 38,288,170.09 | 31,768,759.27 |
| 管理費(fèi)用 | 67,787,085.05 | 64,953,411.99 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 6,202,342.26 | 9,421,573.79 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 21,595,104.96 | 17,533,267.42 |
| 其中：利息費(fèi)用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 16,918,635.10 | 3,392,117.98 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填 列） |
||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | 187,426.37 | |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | ||
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
30,274,280.17 | |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | -88,963,529.10 | -48,209,823.75 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 75,157.27 | 69,925.26 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 178,508.25 | 183,974.24 |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | -89,066,880.08 | -48,323,872.73 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -10,392,963.70 | -1,160,859.70 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | -78,673,916.38 | -47,163,013.03 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | -78,673,916.38 |
-47,163,013.03 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） | -78,793,282.86 | -47,214,199.06 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 119,366.48 | 51,186.03 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -78,673,916.38 | -47,163,013.03 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -78,793,282.86 | -47,214,199.06 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 119,366.48 | 51,186.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.4950 | -0.2966 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | -0.4950 | -0.2966 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為：0 元。 公司負(fù)責(zé)人：王玉寶主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：韓耀慶會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘潔
編制單位：四創(chuàng)電子股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 381,991,264.56 | 318,253,413.32 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 |
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 657,165.84 | 1,257,962.67 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 20,639,902.89 | 11,357,268.04 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 403,288,333.29 | 330,868,644.03 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 731,661,369.98 | 801,850,514.44 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 155,284,666.96 | 154,176,346.30 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 24,455,065.24 | 61,179,879.21 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 28,684,096.28 | 28,979,342.49 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 940,085,198.46 | 1,046,186,082.44 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -536,796,865.17 | -715,317,438.41 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 29,813,316.17 | |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 29,813,316.17 | |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 14,978,806.49 | 15,494,023.42 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 14,978,806.49 | 15,494,023.42 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -14,978,806.49 | 14,319,292.75 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 130,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 130,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 154,691,491.20 | 224,567,500.00 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 22,789,211.63 | 15,796,087.93 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 177,480,702.83 | 240,363,587.93 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -47,480,702.83 | -220,363,587.93 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
36,809.09 | -19,854.57 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -599,219,565.40 | -921,381,588.16 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 820,171,679.84 | 1,128,142,075.44 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 220,952,114.44 | 206,760,487.28 |
公司負(fù)責(zé)人：王玉寶主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：韓耀慶會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘潔
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