高端電線電纜企業(yè)起帆電纜發(fā)布2022第一季度報(bào)告
高端電線電纜企業(yè)上海起帆電纜股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 3,692,878,737.37 | 29.44 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 149,806,305.86 | 5.42 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
144,001,854.97 |
3.89 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -2,272,436,631.54 | 不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 2.86 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.34 | -2.86 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 3.97 | 減少 1.03個(gè)百分點(diǎn) | |||
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 9,961,151,573.18 | 9,250,917,889.94 | 7.68 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,871,430,501.34 |
3,690,136,409.71 |
4.91 |
||
（1）營業(yè)收入變動(dòng)情況說明：主要系銷售訂單增加所致。
（2）歸屬于上市公司股東的凈利潤變動(dòng)情況說明：1、收入增長帶動(dòng)利潤增長。2、可轉(zhuǎn)換公司債券、限制性股票股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用攤銷增加。
（3）歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤變動(dòng)情況說明：本報(bào)告期非經(jīng)營性損益金額有所增加所致。
（4）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動(dòng)情況說明：1、生產(chǎn)訂單增加帶動(dòng)采購付款額增加。2、支付上年度年終獎(jiǎng)、支付稅費(fèi)增加。3、支付與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的套期保值保證金增加。
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 52,851.33 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 7,660,089.00 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 81,666.67 | |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -6,524.54 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 1,897,654.25 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 85,977.32 | |
| 合計(jì) | 5,804,450.89 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
|
貨幣資金 |
-76.84 |
生產(chǎn)訂單增加、采購付款額增加以及發(fā)放上年度年終獎(jiǎng)、支付稅費(fèi)、支付套期保值保證金增加所致。 |
| 應(yīng)收票據(jù) | -41.73 | 主要系商業(yè)票據(jù)回款減少所致。 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | -45.11 | 主要系銀行票據(jù)回款減少所致。 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 243.17 | 主要系生產(chǎn)訂單增加，采購預(yù)付貨款金額增加所致。 |
| 其他應(yīng)收款 | 77.36 | 主要系套期保值保證金增加所致。 |
| 存貨 | 98.34 | 主要銷售訂單增長，生產(chǎn)訂單增加以及發(fā)出商品增加所致。 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 100.00 | 主要系待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅增加所致。 |
| 在建工程 | 31.57 | 主要系宜昌起帆生產(chǎn)設(shè)備建設(shè)投入增加所致。 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 36.71 | 主要系池州起帆、宜昌起帆廠房、設(shè)備建設(shè)投入增加所致。 |
| 短期借款 | 40.79 | 主要系采購付款需求增加導(dǎo)致銀行流動(dòng)資金借款增加所致。 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -66.48 | 主要系發(fā)放上年度年終獎(jiǎng)所致。 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | -58.69 | 主要系應(yīng)付設(shè)備款有所減少所致。 |
| 營業(yè)收入 | 29.44 | 主要系銷售訂單增長所致。 |
|
營業(yè)成本 |
30.01 |
主要系銷售訂單增長帶動(dòng)成本增加以及限制性股票股權(quán)激勵(lì)成本攤銷增加。 |
|
銷售費(fèi)用 |
111.50 |
主要系加大市場開拓力度，市場開拓費(fèi)用增加以及發(fā)行限制股 票，股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用分?jǐn)傇黾铀?致。 |
| 管理費(fèi)用 | 23.79 | 發(fā)行限制股票，股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用分?jǐn)傇黾铀隆?/td> |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 46.88 | 研發(fā)投入增加所致。 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 33.09 | 銀行借款增加所致。 |
| 其他收益 | 64.27 | 政府補(bǔ)助增加所致。 |
| 投資收益 | -78.21 | 投資理財(cái)產(chǎn)品收益減少所致。 |
| 公允價(jià)值變動(dòng)損益 | 不適用 | 套期保值公允價(jià)值變動(dòng)所致。 |
| 信用減值損失 | 不適用 | 應(yīng)收賬款預(yù)計(jì)減值損失增加所致。 |
| 資產(chǎn)減值損失 | 不適用 | 合同資產(chǎn)預(yù)計(jì)減值損失增加所致。 |
| 資產(chǎn)處置收益 | 不適用 | 處置舊設(shè)備收入增加所致。 |
| 營業(yè)外收入 | 335.08 | 質(zhì)量賠款增加所致。 |
| 營業(yè)外支出 | -43.01 | 非流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)廢損失減少所致。 |
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經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
1、生產(chǎn)訂單增加帶動(dòng)采購付款額增加。2、支付上年度年終 獎(jiǎng)、支付稅費(fèi)增加。3、支付與 生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的套期保值保證金增加。 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 投資支付的現(xiàn)金減少所致。 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 23.15 | 主要系銀行借款增加所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 18,543 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
| 周供華 | 境內(nèi)自然人 |
91,008,2 00 |
21.7 6 |
91,008,200 | 無 | 0 |
| 周桂華 | 境內(nèi)自然人 |
84,996,4 00 |
20.3 2 |
84,996,400 | 無 | 0 |
| 周桂幸 | 境內(nèi)自然人 |
84,991,4 00 |
20.3 2 |
84,991,400 | 無 | 0 |
| 何德康 | 境內(nèi)自然人 |
24,078,0 00 |
5.76 | 0 | 未知 | - |
| 趙楊勇 | 境內(nèi)自然人 |
11,660,5 00 |
2.79 | 0 | 未知 | - |
| 上海慶智倉儲(chǔ)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
9,500,00 0 |
2.27 | 9,500,000 | 無 | 0 |
| 周智巧 | 境內(nèi)自然人 |
6,016,80 0 |
1.44 | 6,016,800 | 無 | 0 | |
| 周婷 | 境內(nèi)自然人 |
6,016,80 0 |
1.44 | 6,016,800 | 無 | 0 | |
| 周宜靜 | 境內(nèi)自然人 |
6,016,80 0 |
1.44 | 6,016,800 | 無 | 0 | |
| 周志浩 | 境內(nèi)自然人 |
6,016,80 0 |
1.44 | 6,016,800 | 無 | 0 | |
| 周悅 | 境內(nèi)自然人 |
6,016,80 0 |
1.44 | 6,016,800 | 無 | 0 | |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 何德康 | 24,078,000 | 人民幣普通股 | 24,078,000 | ||||
| 趙楊勇 | 11,660,500 | 人民幣普通股 | 11,660,500 | ||||
| 昊澤致遠(yuǎn)（北京）投資管理有限公司－昊澤晨曦 11 號私募證券投資基金 |
5,382,620 |
人民幣普通股 |
5,382,620 |
||||
| 林新 | 1,298,104 | 人民幣普通股 | 1,298,104 | ||||
| 東方證券股份有限公司－ 中庚價(jià)值先鋒股票型證券投資基金 |
787,900 |
人民幣普通股 |
787,900 |
||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 745,422 | 人民幣普通股 | 745,422 | ||||
| 鄔凌云 | 627,143 | 人民幣普通股 | 627,143 | ||||
| 黃喜通 | 577,328 | 人民幣普通股 | 577,328 | ||||
| 平安銀行股份有限公司－ 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合型證券投資基金 |
552,200 |
人民幣普通股 |
552,200 |
||||
| 廣發(fā)銀行股份有限公司－ 國壽安保目標(biāo)策略靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 |
440,000 |
人民幣普通股 |
440,000 |
||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
1、周桂華、周桂幸、周供華為一致行動(dòng)人。 2、上海慶智倉儲(chǔ)有限公司為上述一致行動(dòng)人實(shí)際控制。 3、公司未知其他上述股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否存在屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
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| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
1、昊澤致遠(yuǎn)（北京）投資管理有限公司－昊澤晨曦 11號私募證 券投資基金通過投資者信用證券賬戶持有 4,339,515 股； 2、黃喜通通過投資者信用賬戶持有 577,328 股。 |
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三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：上海起帆電纜股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 565,624,671.77 | 2,441,794,104.85 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 225,977,490.00 | 262,632,900.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 130,196,243.08 | 223,434,559.26 |
| 應(yīng)收賬款 | 2,648,520,153.94 | 2,281,547,075.96 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 107,970,593.73 | 196,691,173.77 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 130,576,069.97 | 38,049,889.99 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 368,630,222.99 | 207,838,969.71 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 3,986,873,735.55 | 2,010,135,863.40 |
| 合同資產(chǎn) | 271,198,299.43 | 307,507,047.51 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 159,763,652.67 | |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 8,595,331,133.13 | 7,969,631,584.45 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： |
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 4,768,033.80 | 4,861,252.56 |
| 固定資產(chǎn) | 754,232,543.14 | 749,496,569.60 |
| 在建工程 | 47,046,936.05 | 35,758,154.74 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 100,546,774.49 | 103,371,649.76 |
| 無形資產(chǎn) | 105,563,739.19 | 106,413,930.59 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 2,330,234.11 | 2,535,632.75 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 83,116,453.05 | 82,660,777.52 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 268,215,726.22 | 196,188,337.97 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,365,820,440.05 | 1,281,286,305.49 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 9,961,151,573.18 | 9,250,917,889.94 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 2,650,120,600.00 | 1,882,338,185.97 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 443,000,000.00 | 433,520,566.67 |
| 應(yīng)付賬款 | 828,321,480.95 | 880,719,413.75 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 531,357,481.51 | 440,606,331.41 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 36,448,332.08 | 108,742,623.10 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 124,753,542.42 | 165,138,842.72 |
| 其他應(yīng)付款 | 193,439,152.46 | 222,231,010.19 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 |
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 127,000,000.00 | 130,446,756.68 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 106,472,715.31 | 257,769,840.25 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 5,040,913,304.73 | 4,521,513,570.74 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 41,000,000.00 | 47,174,041.10 |
| 應(yīng)付債券 | 854,539,740.10 | 840,485,154.66 |
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 98,256,509.50 | 92,706,897.83 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 1,470,309.00 | 1,470,309.00 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 2,921,149.22 | 2,921,149.22 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 15,336,469.25 | 18,365,515.20 |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,013,524,177.07 | 1,003,123,067.01 |
| 負(fù)債合計(jì) | 6,054,437,481.80 | 5,524,636,637.75 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 418,220,804.00 | 418,213,213.00 |
| 其他權(quán)益工具 | 182,843,091.64 | 182,848,031.33 |
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 1,329,240,961.56 | 1,297,755,827.10 |
| 減：庫存股 | 180,221,910.00 | 180,221,910.00 |
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 175,285,623.65 | 175,285,623.65 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 1,946,061,930.49 | 1,796,255,624.63 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 3,871,430,501.34 | 3,690,136,409.71 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 35,283,590.04 | 36,144,842.48 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) | 3,906,714,091.38 | 3,726,281,252.19 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 9,961,151,573.18 | 9,250,917,889.94 |
公司負(fù)責(zé)人：周桂華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：管子房 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：管子房
合并利潤表
編制單位：上海起帆電纜股份有限公司
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 3,692,878,737.37 | 2,852,984,083.95 |
| 其中：營業(yè)收入 | 3,692,878,737.37 | 2,852,984,083.95 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 3,492,298,416.47 | 2,661,547,915.09 |
| 其中：營業(yè)成本 | 3,319,400,101.69 | 2,553,101,696.57 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 3,747,500.80 | 3,178,830.60 |
| 銷售費(fèi)用 | 81,357,184.41 | 38,465,899.40 |
| 管理費(fèi)用 | 35,210,354.32 | 28,443,070.57 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 16,318,269.45 | 11,110,156.33 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 36,265,005.80 | 27,248,261.62 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 35,312,219.72 | 23,725,151.83 |
| 利息收入 | 2,602,061.86 | 1,019,740.71 |
| 加：其他收益 | 7,660,089.00 | 4,663,247.17 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
81,666.67 | 374,794.52 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號填列） |
-425,800.00 | -2,359,177.82 |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
-15,952,220.87 | -1,412,490.75 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
1,923,622.25 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | 52,851.33 | -2,693.21 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 193,920,529.28 | 192,699,848.77 |
| 加：營業(yè)外收入 | 250,191.94 | 57,504.27 |
| 減：營業(yè)外支出 | 256,716.48 | 450,425.66 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 193,914,004.74 | 192,306,927.38 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 44,968,951.32 | 50,203,601.85 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 148,945,053.42 | 142,103,325.53 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
148,945,053.42 | 142,103,325.53 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 149,806,305.86 | 142,103,325.53 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -861,252.44 | |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | ||
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 149,806,305.86 | 142,103,325.53 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -861,252.44 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.35 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.34 | 0.35 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：周桂華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：管子房 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：管子房
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：上海起帆電纜股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 3,771,964,158.20 | 2,550,381,665.17 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 1,306,399.16 | 716,737.52 |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 171,601,367.38 | 38,543,941.81 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 3,944,871,924.74 | 2,589,642,344.50 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 5,303,374,941.09 | 3,022,667,977.05 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 174,591,760.45 | 119,320,643.71 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 123,477,226.58 | 26,622,709.85 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 615,864,628.16 | 167,532,201.03 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 6,217,308,556.28 | 3,336,143,531.64 |
|
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-2,272,436,631.54 | -746,501,187.14 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 81,666.67 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 123,000.00 | 159,000.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 40,000,000.00 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 204,666.67 | 40,159,000.00 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 32,013,080.56 | 23,589,073.34 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 80,002,002.00 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 32,013,080.56 | 103,591,075.34 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-31,808,413.89 | -63,432,075.34 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,165,000,000.00 | 749,100,000.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,615,575.42 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,165,000,000.00 | 751,715,575.42 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 498,782,362.49 | 403,230,238.89 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 18,448,503.15 | 51,422,395.94 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,125,000.00 | 18,812,948.82 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 520,355,865.64 | 473,465,583.65 |
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
644,644,134.36 | 278,249,991.77 |
|
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
194,579.71 | 121,177.35 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -1,659,406,331.36 | -531,562,093.36 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 2,030,541,396.60 | 605,437,413.89 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 371,135,065.24 | 73,875,320.53 |
公司負(fù)責(zé)人：周桂華 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：管子房 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：管子房
來源：起帆電纜官網(wǎng)
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