證券分析和計(jì)算機(jī)通訊系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)財(cái)富趨勢發(fā)布2022第一季度報(bào)告
證券分析和計(jì)算機(jī)通訊系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)深圳市財(cái)富趨勢科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 48,352,930.18 | -20.16 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 44,838,853.94 | -13.67 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
32,839,612.69 |
-19.19 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -8,620,342.33 | -216.41 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.67 | -14.10 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.67 | -14.10 | |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） |
1.43 |
減少 0.35個(gè)百 分點(diǎn) |
|
| 研發(fā)投入合計(jì) | 12,965,631.92 | 17.48 | |
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研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（%） |
26.81 |
增加 8.59個(gè)百 分點(diǎn) |
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 3,298,961,862.96 | 3,273,993,286.40 | 0.76 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,149,876,308.56 |
3,105,385,477.53 |
1.43 |
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 150,754.36 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超 |
| 過公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 13,962,415.40 | |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
-358.25 |
|
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 2,117,161.24 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計(jì) | 11,995,650.27 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 （%） |
主要原因 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 78.68 | 本期加強(qiáng)現(xiàn)金管理，使用資金購買理財(cái)產(chǎn)品增加所致 |
| 應(yīng)收賬款 | 62.47 | 本期受疫情影響，部分客戶存在無法進(jìn)場,項(xiàng)目結(jié)算收款延遲 |
| 所致 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 32.55 | 本期加強(qiáng)現(xiàn)金管理，閑置資金購買大額存單、定期存款收益增加，導(dǎo)致應(yīng)收的銀行利息增加 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 43.21 | 本期增加上海宏天元管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）的股權(quán)投資所致 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | -89.63 | 主要原因是本期應(yīng)繳納的所得稅和增值稅減少所致 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | -70.26 | 主要系上年期末存在尚未支付的年終獎(jiǎng) |
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益 | 50.75 | 本期加強(qiáng)現(xiàn)金管理，理財(cái)產(chǎn)品收益增加所致 |
| 所得稅費(fèi)用 | -42.13 | 系本期利潤總額較上期減少 |
|
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-216.41 |
主要系由于重點(diǎn)軟件企業(yè)認(rèn)定政策的調(diào)整，即 2021年第 1 季度按照 10%的稅率申報(bào)繳納 2020年第 4季度企業(yè)所得稅， 本年度按照 15%稅率申報(bào)繳納上年第 4季度企業(yè)所得稅所致 |
| 收回投資所收到的現(xiàn)金 |
-57.15 |
主要系本期收回的理財(cái)減少，具體系為了更合理的管理閑置資金，2021年公司降低了 3個(gè)月的理財(cái)?shù)谋壤黾恿?1年期的理財(cái)比例 |
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | -73.08 | 主要系本期收回的理財(cái)減少，故實(shí)際到賬的理財(cái)收益減少 |
| 投資所支付的現(xiàn)金 | -55.50 | 本期收回的理財(cái)減少，導(dǎo)致理財(cái)投資減少 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-47.55 |
2021年為了更合理的管理閑置資金，公司降低了 3個(gè)月的理財(cái)?shù)谋壤?，增加?1年期的理財(cái)比例，故投資收到和支付的資金下降所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 9,534 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | ||||||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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| 黃山 | 境內(nèi)自然人 | 45,489,764 | 68.23 | 45,489,764 | 無 | |||||
| 中國工商銀行股份有限公司－廣發(fā)多因子靈活配置混合型證券投資基金 |
其他 |
708,837 |
1.06 |
0 |
無 |
|
||||
| 黃青 | 境內(nèi)自然人 | 596,875 | 0.90 | 596,875 | 無 | |||||
| 張麗君 | 境內(nèi)自然人 | 501,375 | 0.75 | 0 | 無 | |||||
| 田進(jìn)恩 | 境內(nèi)自然人 | 501,375 | 0.75 | 0 | 無 | |||||
| 劉正 | 境內(nèi)自然人 | 500,000 | 0.75 | 0 | 無 | |||||
| 銀河源匯投資有限公司 | 國有法人 | 458,207 | 0.69 | 458,207 | 558,607 | 無 | ||||
| 陶秋琴 | 境內(nèi)自然人 | 301,374 | 0.45 | 0 | 無 | |||||
| 招商銀行股份有限公司－工銀瑞信圓豐三年持有期混合型證券投資基金 |
其他 |
266,405 |
0.40 |
0 |
無 |
|
||||
| 張剛強(qiáng) | 境內(nèi)自然人 | 205,786 | 0.31 | 0 | 無 | |||||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
|
中國工商銀行股份有限公司 －廣發(fā)多因子靈活配置混合型證券投資基金 |
708,837 |
人民幣普通股 |
708,837 |
|||||||
| 張麗君 | 501,375 | 人民幣普通股 | 501,375 | |||||||
| 田進(jìn)恩 | 501,375 | 人民幣普通股 | 501,375 | |||||||
| 劉正 | 500,000 | 人民幣普通股 | 500,000 | |||||||
| 陶秋琴 | 301,374 | 人民幣普通股 | 301,374 | |||||||
| 招商銀行股份有限公司－工銀瑞信圓豐三年持有期混合型證券投資基金 |
266,405 |
人民幣普通股 |
266,405 |
|||||||
| 張剛強(qiáng) | 205,786 | 人民幣普通股 | 205,786 | |||||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 150,104 | 人民幣普通股 | 150,104 | |||||||
| 楊創(chuàng)和 | 150,000 | 人民幣普通股 | 150,000 | |||||||
|
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 -工銀瑞信中小盤成長混合型證券投資基金 |
128,000 |
人民幣普通股 |
128,000 |
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| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 上述股東中，黃山與黃青為兄弟關(guān)系，黃山、黃青為一致行動(dòng)人。除此之外，公司未知其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 |
| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） | 前 10名股東中銀河源匯為公司首發(fā)戰(zhàn)投方，所持股份未包含轉(zhuǎn)融通部分。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：深圳市財(cái)富趨勢科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 391,146,355.15 | 557,224,206.33 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 325,585,321.91 | 182,219,568.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 26,687,592.56 | 16,368,238.53 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 8,127,928.24 | 4,836,068.59 |
| 其他應(yīng)收款 | 31,628,825.79 | 23,862,579.38 |
| 其中：應(yīng)收利息 | 30,853,934.21 | 22,212,947.96 |
| 應(yīng)收股利 | 0.00 | |
| 存貨 | 381,238.94 | 381,238.94 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 1,995,007,986.31 | 1,974,688,487.90 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,778,565,248.90 | 2,759,580,387.67 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | 187,256,164.38 | 130,756,164.38 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 0.00 | |
| 投資性房地產(chǎn) | 8,112,502.73 | 8,277,513.08 |
| 固定資產(chǎn) | 10,149,667.20 | 10,113,552.57 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 3,516,799.02 | 3,816,743.31 |
| 無形資產(chǎn) | ||
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 1,113,773.91 | 1,209,494.28 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 247,706.82 | 239,431.11 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 310,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 520,396,614.06 | 514,412,898.73 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 3,298,961,862.96 | 3,273,993,286.40 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 961,406.77 | 2,121,073.41 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 268,111.49 | 268,111.50 |
| 合同負(fù)債 | 129,389,629.26 | 124,819,047.44 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 4,573,269.50 | 15,375,740.86 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 1,939,612.71 | 18,712,994.54 |
| 其他應(yīng)付款 | 4,692,158.95 | 237,400.00 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,205,554.32 | |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 141,824,188.68 | 162,739,922.07 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 |
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 3,851,444.81 | 3,014,924.28 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 1,357,854.01 | 1,302,682.61 |
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | 1,055,657.88 | 1,550,279.91 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 6,264,956.70 | 5,867,886.80 |
| 負(fù)債合計(jì) | 148,089,145.38 | 168,607,808.87 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 66,670,000.00 | 66,670,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | 0.00 | |
| 其中：優(yōu)先股 | 0.00 | |
| 永續(xù)債 | 0.00 | |
| 資本公積 | 1,769,429,579.28 | 1,769,429,579.28 |
| 減：庫存股 | 0.00 | |
| 其他綜合收益 | 4,410.29 | 352,433.20 |
| 專項(xiàng)儲備 | 0.00 | |
| 盈余公積 | 33,335,000.00 | 33,335,000.00 |
| 未分配利潤 | 1,280,437,318.99 | 1,235,598,465.05 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 3,149,876,308.56 | 3,105,385,477.53 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 996,409.02 | 0.00 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計(jì) |
3,150,872,717.58 | 3,105,385,477.53 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 3,298,961,862.96 | 3,273,993,286.40 |
公司負(fù)責(zé)人：黃山 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉鑫燕 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉鑫燕
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：深圳市財(cái)富趨勢科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 48,352,930.18 | 60,561,862.51 |
| 其中：營業(yè)收入 | 48,352,930.18 | 60,561,862.51 |
| 二、營業(yè)總成本 | 14,223,939.44 | 14,646,694.83 |
| 其中：營業(yè)成本 | 10,057,023.45 | 10,255,805.28 |
| 稅金及附加 | 461,146.62 | 791,992.36 |
| 銷售費(fèi)用 | 1,112,808.33 | 1,331,300.39 |
| 管理費(fèi)用 | 1,946,286.93 | 1,544,900.22 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 12,965,631.92 | 11,036,757.19 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -12,318,957.81 | -10,314,060.61 |
| 其中：利息費(fèi)用 | ||
| 利息收入 | 12,384,271.09 | 10,346,287.73 |
| 加：其他收益 | 1,838,364.08 | 1,575,535.18 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 10,568,223.61 | 10,950,164.39 |
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 益 |
||
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以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止 確認(rèn)收益 |
||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號填 列） |
3,394,191.79 | 2,251,591.00 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 45,966.54 | |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | ||
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | ||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 49,929,770.22 | 60,738,424.79 |
| 加：營業(yè)外收入 | ||
| 減：營業(yè)外支出 | 1,358.25 | 300.00 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 49,928,411.97 | 60,738,124.79 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 5,093,149.01 | 8,801,305.28 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 44,835,262.96 | 51,936,819.51 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 44,835,262.96 | 51,936,819.51 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 44,838,853.94 | 51,936,819.51 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -3,590.98 | |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -348,022.91 | 209,714.54 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -348,022.91 | 209,714.54 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -348,022.91 | 209,714.54 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -348,022.91 | 209,714.54 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 44,490,831.03 | 52,146,534.05 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 44,490,831.03 | 52,146,534.05 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.67 | 0.78 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.67 | 0.78 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：黃山 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉鑫燕 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉鑫燕
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：深圳市財(cái)富趨勢科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 48,802,068.60 | 59,983,127.49 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 7,018,463.48 | 8,609,156.93 |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 3,895,320.71 | 6,170,119.03 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 59,715,852.79 | 74,762,403.45 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 12,760,503.06 | 9,848,813.48 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 26,422,550.36 | 21,174,732.14 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 26,179,386.71 | 33,128,646.50 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,973,754.99 | 3,204,861.34 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 68,336,195.12 | 67,357,053.46 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -8,620,342.33 | 7,405,349.99 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 557,051,171.10 | 1,300,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,948,142.18 | 10,950,164.39 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 29.45 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 559,999,342.73 | 1,310,950,164.39 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 564,998.61 | 407,271.12 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 716,500,000.00 | 1,610,000,000.00 |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 717,064,998.61 | 1,610,407,271.12 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -157,065,655.88 | -299,457,106.73 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,000,000.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 443,384.31 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 443,384.31 | |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 556,615.69 | |
|
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-948,468.66 | 266,439.70 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -166,077,851.18 | -291,785,317.04 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 557,224,206.33 | 769,575,663.10 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 391,146,355.15 | 477,790,346.06 |
公司負(fù)責(zé)人：黃山 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉鑫燕 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉鑫燕
來源：財(cái)富趨勢官網(wǎng)
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