燃料電池系統(tǒng)制造商億華通發(fā)布2022第一季度報(bào)告
燃料電池系統(tǒng)制造商北京億華通科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 97,059,251.34 | 855.75 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-23,474,798.75 |
不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-25,629,412.18 |
不適用 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-3,130,589.12 |
不適用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.33 | 不適用 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | -0.33 | 不適用 | |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 （%） |
-0.94 |
不適用 |
|
| 研發(fā)投入合計(jì) | 33,797,186.99 | -4.43 | |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（%） |
34.82 |
減少 313.42 個(gè)百分點(diǎn) |
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|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 3,563,345,114.68 | 3,624,255,752.67 | -1.68 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,464,574,702.94 |
2,502,636,528.17 |
-1.52 |
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -112,914.94 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相 關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
1,767,870.56 |
|
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
2,592,893.12 |
|
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -38,492.76 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 0.00 | |
| 減：所得稅影響額 | 274,016.35 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 1,780,726.20 | |
| 合計(jì) | 2,154,613.43 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例（%） | 主要原因 |
|
營業(yè)收入 |
855.75 |
主要系公司受益于燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群名單的公布，報(bào)告期內(nèi)部分訂單需求提前釋放。 |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
不適用 |
主要系：（1）隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展，人員隊(duì)伍進(jìn)一步擴(kuò)充，相關(guān)人工開支同比增 加；（2）本期公司營業(yè)收入同比增長(zhǎng)，計(jì)提的質(zhì)保金同比增加；（3）本期公司計(jì)提 H 股上市相關(guān)費(fèi)用。 |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
不適用 |
主要系：（1）隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展，人員隊(duì)伍進(jìn)一步擴(kuò)充，相關(guān)人工開支同比增 加；（2）本期公司營業(yè)收入同比增長(zhǎng)，計(jì)提的質(zhì)保金同比增加；（3）本期公司計(jì)提 H 股上市相關(guān)費(fèi)用。 |
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經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
不適用 |
主要系報(bào)告期內(nèi)公司銷售回款情況轉(zhuǎn)好，銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增加 15,045.29 萬元。 |
| 基本每股收益（元/股） | 不適用 | 主要系本期歸屬于上市公司股東的凈利潤減少所致。 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 不適用 | 主要系本期歸屬于上市公司股東的凈利潤減少所致。 |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（%） | -313.42 | 主要系本期營業(yè)收入增加導(dǎo)致占比下降。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 13,610 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
| 張國強(qiáng) | 境內(nèi)自然人 | 13,281,512 | 18.61 | 13,264,430 | 13,264,430 | 無 | 0 | |
| 宇通客車股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 2,799,378 | 3.92 | 0 | 0 | 無 | 0 | |
|
中國工商銀行股份有限公司 －諾安成長(zhǎng)股票型證券投資基金 |
其他 |
2,565,043 |
3.59 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|
| 東旭光電科技股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 2,564,104 | 3.59 | 0 | 0 | 凍結(jié) | 2,564,104 | |
| 張禾 | 境內(nèi)自然人 | 2,000,000 | 2.80 | 0 | 0 | 無 | 0 | |
|
北京水木揚(yáng)帆創(chuàng)業(yè)投資中心 （有限合伙） |
其他 |
1,871,500 |
2.62 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|
|
北京水木長(zhǎng)風(fēng)股權(quán)投資中心 （有限合伙） |
其他 |
1,214,793 |
1.70 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|
| 白瑋 | 境內(nèi)自然人 | 1,041,667 | 1.46 | 1,041,667 | 1,041,667 | 無 | 0 | |
| 潤物控股有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 1,041,667 | 1.46 | 1,041,667 | 1,041,667 | 無 | 0 | |
| 珠海漢睿投資管理有限責(zé)任公司－深圳漢能新經(jīng)濟(jì)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
1,041,667 |
1.46 |
1,041,667 |
1,041,667 |
無 |
0 |
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| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 宇通客車股份有限公司 | 2,799,378 | 人民幣普通股 | 2,799,378 | |||||
| 中國工商銀行股份有限公司－諾安成長(zhǎng)股票型證券投資基金 | 2,565,043 | 人民幣普通股 | 2,565,043 | |||||
| 東旭光電科技股份有限公司 | 2,564,104 | 人民幣普通股 | 2,564,104 | |||||
| 張禾 | 2,000,000 | 人民幣普通股 | 2,000,000 | |||||
| 北京水木揚(yáng)帆創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙） | 1,871,500 | 人民幣普通股 | 1,871,500 | |||||
| 北京水木長(zhǎng)風(fēng)股權(quán)投資中心（有限合伙） | 1,214,793 | 人民幣普通股 | 1,214,793 | |||||
| 周鵬飛 | 1,000,000 | 人民幣普通股 | 1,000,000 | |||||
| 交通銀行股份有限公司－諾安和鑫保本混合型證券投資基金 | 960,440 | 人民幣普通股 | 960,440 | |||||
| 宋海英 | 951,444 | 人民幣普通股 | 951,444 | |||||
| 重慶清研股權(quán)投資基金管理中心（有限合伙）－重慶清研華業(yè)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
719,200 |
人民幣普通股 |
719,200 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
公司股東北京水木揚(yáng)帆創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）與北京水木長(zhǎng)風(fēng)股權(quán)投資中心（有限合伙）的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為北京水木創(chuàng)信投資管理中心（普通合 伙）。 |
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| 前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如 有） |
不適用。 |
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三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：北京億華通科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 651,169,623.07 | 856,284,428.74 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 409,576,613.70 | 222,170,136.99 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 25,738,900.00 | 18,912,912.49 |
| 應(yīng)收賬款 | 675,988,275.72 | 719,778,554.39 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 52,538,160.83 | 105,677,473.37 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 28,930,107.23 | 15,660,906.96 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 40,265,784.74 | 33,220,631.67 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 292,318,751.67 | 260,359,972.70 |
| 合同資產(chǎn) | 25,720,786.01 | 25,785,026.01 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 63,684,616.18 | 58,804,285.22 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2,265,931,619.15 | 2,316,654,328.54 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 313,361,377.15 | 319,164,207.71 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 153,400,000.00 | 170,900,000.00 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 304,400,780.21 | 229,531,339.34 |
| 在建工程 | 122,327,735.69 | 191,330,385.42 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 9,646,555.83 | 11,857,166.65 |
| 無形資產(chǎn) | 184,491,461.31 | 139,103,035.69 |
| 開發(fā)支出 | 57,003,624.37 | 92,751,442.77 |
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 27,586,534.35 | 28,681,178.09 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 89,765,241.97 | 89,115,983.38 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 32,630,184.65 | 32,366,685.08 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,297,413,495.53 | 1,307,601,424.13 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 3,563,345,114.68 | 3,624,255,752.67 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 134,467,823.86 | 99,937,936.15 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 92,006,053.61 | 83,268,464.77 |
| 應(yīng)付賬款 | 236,001,591.19 | 285,557,421.55 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | 11,635.00 | 102,495.42 |
| 合同負(fù)債 | 5,049,292.22 | 5,669,490.72 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 |
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 33,925,711.82 | 37,772,846.57 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 3,070,219.05 | 5,125,439.69 |
| 其他應(yīng)付款 | 6,603,464.91 | 1,277,740.91 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 15,101,838.51 | 24,963,462.69 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 21,507,236.10 | 18,355,178.23 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 547,744,866.27 | 562,030,476.70 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 1,906,452.22 | 3,506,163.10 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 30,312,058.33 | 28,651,394.48 |
| 遞延收益 | 118,617,236.16 | 112,267,784.78 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 22,149,089.46 | 24,922,010.44 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 172,984,836.17 | 169,347,352.80 |
| 負(fù)債合計(jì) | 720,729,702.44 | 731,377,829.50 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 71,350,991.00 | 71,350,991.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 2,407,252,628.51 | 2,407,252,628.51 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 77,597,771.34 | 92,472,771.34 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 312,028.50 | 24,054.98 |
| 盈余公積 | 9,216,035.02 | 9,216,035.02 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | -101,154,751.43 | -77,679,952.68 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 2,464,574,702.94 | 2,502,636,528.17 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 378,040,709.30 | 390,241,395.00 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 2,842,615,412.24 | 2,892,877,923.17 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 3,563,345,114.68 | 3,624,255,752.67 |
公司負(fù)責(zé)人：張國強(qiáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋海英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張紅黎
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位：北京億華通科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 97,059,251.34 | 10,155,282.72 |
| 其中：營業(yè)收入 | 97,059,251.34 | 10,155,282.72 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 135,316,866.08 | 42,531,328.20 |
| 其中：營業(yè)成本 | 56,491,812.00 | 7,841,066.99 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 764,700.51 | 200,769.98 |
| 銷售費(fèi)用 | 13,508,377.89 | 6,024,314.81 |
| 管理費(fèi)用 | 42,771,335.17 | 21,008,218.51 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 21,275,160.00 | 9,095,813.84 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 505,480.51 | -1,638,855.93 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 1,933,174.78 | 2,914,502.51 |
| 利息收入 | 3,347,532.75 | 4,933,609.14 |
| 加：其他收益 | 5,351,561.98 | 8,425,437.73 |
| 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） | -4,786,551.14 | -1,926,346.67 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -5,802,830.56 | -1,926,346.67 |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） | 1,576,613.70 | |
| 信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | 1,106,608.36 | -1,386,812.92 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列） | -1,306,903.85 | -110,279.07 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | -112,914.94 | |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填列） | -36,429,200.63 | -27,374,046.41 |
| 加：營業(yè)外收入 | 32,265.40 | 116,280.61 |
| 減：營業(yè)外支出 | 70,758.16 | 512,500.55 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | -36,467,693.39 | -27,770,266.35 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -792,208.94 | -6,165,506.48 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | -35,675,484.45 | -21,604,759.87 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | -35,675,484.45 | -21,604,759.87 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填列） | -23,474,798.75 | -15,577,685.46 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | -12,200,685.70 | -6,027,074.41 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -14,875,000.00 | |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -14,875,000.00 | |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -14,875,000.00 | |
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -14,875,000.00 | |
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -50,550,484.45 | -21,604,759.87 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -38,349,798.75 | -15,577,685.46 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -12,200,685.70 | -6,027,074.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.33 | -0.22 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | -0.33 | -0.22 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：張國強(qiáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋海英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張紅黎
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位：北京億華通科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 200,212,543.48 | 49,759,668.00 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 3,785,107.50 | 7,669,383.24 |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,122,211.00 | 9,815,636.29 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 214,119,861.98 | 67,244,687.53 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 124,394,946.53 | 50,909,381.05 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 61,432,762.88 | 31,051,565.22 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 9,434,254.44 | 15,799,470.93 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 21,988,487.25 | 12,370,949.24 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 217,250,451.10 | 110,131,366.44 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -3,130,589.12 | -42,886,678.91 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 263,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,186,147.92 | |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 3,260.00 | 4,600.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 264,189,407.92 | 4,600.00 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 36,073,718.95 | 26,394,122.83 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 439,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 475,073,718.95 | 55,394,122.83 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -210,884,311.03 | -55,389,522.83 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 54,484,560.88 | 10,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 33,227,845.28 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 87,712,406.16 | 10,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 30,000,000.00 | 48,931,791.45 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,311,659.75 | 1,693,197.29 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 29,407,152.97 | |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 60,718,812.72 | 50,624,988.74 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 26,993,593.44 | -40,624,988.74 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影 響 |
||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -187,021,306.71 | -138,901,190.48 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 799,692,784.74 | 965,929,120.67 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 612,671,478.03 | 827,027,930.19 |
公司負(fù)責(zé)人：張國強(qiáng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：宋海英 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張紅黎
來源：億華通官網(wǎng)
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