新能源數(shù)智整廠解決方案提供商利元亨發(fā)布2022第一季度報告
新能源數(shù)智整廠解決方案提供商廣東利元亨智能裝備股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 804,567,037.74 | 53.66 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 79,451,140.66 | 76.78 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
71,817,345.67 |
61.49 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -4,839,371.48 | -109.70 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.90 | 32.35 |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.90 | 32.35 |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 3.90 | 減少 0.30 個百分點(diǎn) |
| 研發(fā)投入合計 | 89,443,720.10 | 63.03 |
| 研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（%） | 11.12 | 增加 0.64 個百分點(diǎn) |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 6,220,041,064.31 | 5,575,794,616.58 | 11.55 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,108,166,358.67 |
1,997,790,924.95 |
5.52 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | - | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | - | |
| 計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
7,000,000.00 |
|
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | - | |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
- |
|
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | - | |
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 2,028,164.38 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | - | |
| 債務(wù)重組損益 | - | |
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | - | |
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | - | |
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | - | |
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | - | |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融 |
-97,046.40 |
| 負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | - | |
| 對外委托貸款取得的損益 | - | |
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 |
- |
|
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 |
- |
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| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | - | |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 57,978.77 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | - | |
| 減：所得稅影響額 | 1,355,301.76 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | - | |
| 合計 | 7,633,794.99 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 （%） |
主要原因 |
|
應(yīng)收款項融資 |
50.02 |
主要系公司本期開始管理“迪鏈”數(shù)字化債權(quán)憑證 的業(yè)務(wù)模式既以收取現(xiàn)金流量為目標(biāo)又以出售為目標(biāo)，本期將“迪鏈”數(shù)字化債權(quán)憑證重分類在“應(yīng)收款項融資”項目中列示所致； |
| 預(yù)付款項 | 110.84 | 主要系公司業(yè)務(wù)持續(xù)增長，同時為了防范疫情對物流的影響，提前備料所致； |
| 合同資產(chǎn) | 60.20 | 主要系隨業(yè)務(wù)增長未到期質(zhì)保金余額增加所致； |
|
無形資產(chǎn) |
129.78 |
主要系為提高產(chǎn)能，集中生產(chǎn)場所提高生產(chǎn)運(yùn)營效率，公司本期在自有場所旁新購置土地使用權(quán)并計劃投資擴(kuò)產(chǎn)所致； |
| 其他非流動資產(chǎn) | 318.99 | 主要系預(yù)付資產(chǎn)購置款增加所致； |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | -57.18 | 主要系本期末應(yīng)付增值稅減少所致； |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 37.15 | 主要系一年內(nèi)到期的長期借款增加所致； |
| 長期借款 | 40.77 | 主要系業(yè)務(wù)擴(kuò)張，為保證廠房建設(shè)進(jìn)展，長期借款增加所致； |
| 預(yù)計負(fù)債 | 不適用 | 主要系公司預(yù)提虧損合同損失所致； |
| 營業(yè)收入 | 53.66 | 主要系報告期內(nèi)經(jīng)營業(yè)務(wù)持續(xù)增長，鋰電制造設(shè)備收入增加所致； |
| 營業(yè)成本 | 54.18 | 主要系公司營業(yè)收入增長，成本隨之上升所致； |
| 銷售費(fèi)用 | 95.77 | 主要系營業(yè)收入增加，銷售人員薪酬、差旅及汽車使用費(fèi)用等增加及確認(rèn)股權(quán)激勵費(fèi)用所致； |
|
管理費(fèi)用 |
45.83 |
主要系公司動力鋰電領(lǐng)域訂單增長較快，儲備較多項目管理人員，新增租賃廠房宿舍，使得管理人員薪酬、租賃費(fèi)、辦公費(fèi)等增加較多及確認(rèn)股權(quán)激勵費(fèi)用所致； |
|
研發(fā)費(fèi)用 |
63.03 |
主要系公司繼續(xù)加大研發(fā)投入，不斷壯大研發(fā)團(tuán)隊，新開展多項研發(fā)項目，使得職工薪酬和物料消耗費(fèi)用增加及確認(rèn)股權(quán)激勵費(fèi)用所致； |
| 其他收益 | 438.92 | 主要系公司本期收到軟件增值稅即征即退款增加所致； |
| 投資收益 | 61.03 | 主要系本期投資結(jié)構(gòu)性存款取得投資收益增加所致； |
| 公允價值變動收益 | 不適用 | 主要系持有的外匯掉期合約已到期處置所致； |
| 信用減值損失 | 不適用 | 主要系應(yīng)收賬款余額隨銷售量增長同比增加所致； |
| 資產(chǎn)減值損失 | 708.00 | 主要系公司虧損訂單增加所致； |
| 營業(yè)外支出 | -64.21 | 主要系捐贈支出同比減少所致； |
| 所得稅費(fèi)用 | -3,283.14 | 主要系公司遞延所得稅資產(chǎn)增加所致； |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-109.70 |
主要系公司業(yè)務(wù)快速增長，銷售收款與采購付款錯配及票據(jù)收款為主導(dǎo)致經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額波動較大所致； |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系本期公司首次發(fā)行股份募投項目支付建設(shè)款及新購置土地款支付現(xiàn)金金額較大所致； |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -74.88 | 主要系本期收到的借款金額與償付借款的凈額變動所致。 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 6,114 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例 | 持有有限售條件股份數(shù) | 包含轉(zhuǎn)融通借出股 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
| (%) | 量 | 份的限售股份數(shù)量 | 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||
| 惠州市利元亨投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
40,102,323 |
45.57 |
40,102,323 |
40,102,323 |
無 |
0 |
| 寧波梅山保稅港區(qū)川捷投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
3,416,830 |
3.88 |
3,416,830 |
3,416,830 |
無 |
0 |
|
寧波梅山保稅港區(qū)弘邦投資管理合伙企業(yè) （有限合伙） |
其他 |
2,785,936 |
3.17 |
2,785,936 |
2,785,936 |
無 |
0 |
| 盧家紅 | 境內(nèi)自然人 | 2,359,339 | 2.68 | 2,359,339 | 2,359,339 | 無 | 0 |
| 寧波梅山保稅港區(qū)晨道投資合伙企業(yè)（有限合伙）－長江晨道（湖北）新能源產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
2,255,639 |
2.56 |
2,255,639 |
2,255,639 |
無 |
0 |
| 招銀國際資本 管理（深圳）有限公司－深圳 市招銀肆號股 權(quán)投資合伙企 業(yè)（有限合伙） |
其他 |
2,233,083 |
2.54 |
2,233,083 |
2,233,083 |
無 |
0 |
| 民生證券－招商銀行－民生證券利元亨戰(zhàn)略配售 1 號集合資產(chǎn)管理計劃 |
其他 |
2,162,600 |
2.46 |
2,162,600 |
2,200,000 |
無 |
0 |
|
廣東宏升投資管理有限公司 －深圳宏升成長三號投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
1,588,152 |
1.80 |
1,588,152 |
1,588,152 |
無 |
0 |
|
寧波梅山保稅港區(qū)貝庚股權(quán)投資合伙企業(yè) （有限合伙） |
其他 |
1,455,806 |
1.65 |
1,455,806 |
1,455,806 |
無 |
0 |
||
| 深圳市松禾創(chuàng)新五號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
1,285,714 |
1.46 |
1,285,714 |
1,285,714 |
無 |
0 |
||
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
| 澳門金融管理局－自有資金 | 694,670 | 人民幣普通股 | 694,670 | ||||||
| 中國工商銀行股份有限公司－嘉實(shí)智能汽車股票型證券投資基金 | 688,182 | 人民幣普通股 | 688,182 | ||||||
| 太平人壽保險有限公司－分紅－個險分紅 | 550,000 | 人民幣普通股 | 550,000 | ||||||
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－寶盈策略增長混合型證券投資基金 | 460,978 | 人民幣普通股 | 460,978 | ||||||
| 中國銀行股份有限公司－嘉實(shí)新能源新材料股票型證券投資基金 | 425,799 | 人民幣普通股 | 425,799 | ||||||
| 科威特政府投資局－自有資金 | 425,457 | 人民幣普通股 | 425,457 | ||||||
| 建信基金－建設(shè)銀行－中國人壽－中國人壽委托建信基金股票型組合 | 394,301 | 人民幣普通股 | 394,301 | ||||||
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司－華夏能源革新股票型證券投資基金 | 324,203 | 人民幣普通股 | 324,203 | ||||||
| 中國工商銀行－寶盈泛沿海區(qū)域增長混合型證券投資基金 | 262,171 | 人民幣普通股 | 262,171 | ||||||
| 興業(yè)銀行股份有限公司－東吳興享成長混合型證券投資基金 | 234,258 | 人民幣普通股 | 234,258 | ||||||
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
公司已知前十大股東中惠州市利元亨投資有限公司、寧波梅山保稅港區(qū)弘邦投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） 系實(shí)際控制人之一周俊雄控制的企業(yè)，周俊雄與盧家紅系夫妻關(guān)系。除此之外，公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?/td> | ||||||||
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前 10 名股東及前10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
前 10名股東中，戰(zhàn)略配售股東民生證券－招商銀行－ 民生證券利元亨戰(zhàn)略配售 1號集合資產(chǎn)管理計劃在公司首次發(fā)行股份時認(rèn)購 2,200,000股，持股比例 2.50%； 根據(jù)《科創(chuàng)板轉(zhuǎn)融通證券出借和轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，截止 2022年 3月 31 日，該股東出借所持股份 37,400股。此外，未知其他前 10名股東及前 10 名無限售條件股東存在融資融券和轉(zhuǎn)融通的情況。 |
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三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
2022 年 1 月 20 日，公司召開的 2022 年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》及一系列與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)的其他議案；2022 年3 月 18 日，公司收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關(guān)于受理廣東利元亨智能裝備股份有限公司科創(chuàng)板上市公司發(fā)行證券申請的通知》（上證科審（再融資）［2022］50 號）；2022 年 3 月 30 日，上交所審核機(jī)構(gòu)對公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件進(jìn)行了審核，并形成了首輪問詢問題。
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：廣東利元亨智能裝備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 762,602,625.34 | 963,930,485.01 |
| 結(jié)算備付金 | - | - |
| 拆出資金 | - | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 180,000,000.00 | 199,000,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | - | - |
| 應(yīng)收票據(jù) | 9,939,015.00 | 10,795,515.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 720,425,857.71 | 656,821,994.92 |
| 應(yīng)收款項融資 | 914,288,586.76 | 609,434,418.39 |
| 預(yù)付款項 | 185,001,990.87 | 87,746,773.75 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | - | - |
| 應(yīng)收分保賬款 | - | - |
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | - | - |
| 其他應(yīng)收款 | 28,784,046.40 | 28,504,506.14 |
| 其中：應(yīng)收利息 | - | - |
| 應(yīng)收股利 | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | - | - |
| 存貨 | 1,917,032,271.87 | 1,656,354,712.22 |
| 合同資產(chǎn) | 75,697,787.88 | 47,251,713.70 |
| 持有待售資產(chǎn) | - | - |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | - | - |
| 其他流動資產(chǎn) | 42,806,903.20 | 61,093,729.43 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 4,836,579,085.03 | 4,320,933,848.56 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | - | - |
| 債權(quán)投資 | - | - |
| 其他債權(quán)投資 | - | - |
| 長期應(yīng)收款 | - | - |
| 長期股權(quán)投資 | - | - |
| 其他權(quán)益工具投資 | 7,190,000.00 | 7,190,000.00 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | - | - |
| 投資性房地產(chǎn) | - | - |
| 固定資產(chǎn) | 755,551,242.83 | 732,096,178.83 |
| 在建工程 | 194,848,850.06 | 172,980,589.19 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | - | - |
| 油氣資產(chǎn) | - | - |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 123,511,377.74 | 129,843,940.72 |
| 無形資產(chǎn) | 138,754,153.28 | 60,386,270.82 |
| 開發(fā)支出 | - | - |
| 商譽(yù) | - | - |
| 長期待攤費(fèi)用 | 124,448,162.01 | 130,373,622.33 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 21,629,137.66 | 17,806,533.47 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 17,529,055.70 | 4,183,632.66 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,383,461,979.28 | 1,254,860,768.02 |
| 資產(chǎn)總計 | 6,220,041,064.31 | 5,575,794,616.58 |
| 流動負(fù)債： | - | |
| 短期借款 | 474,497,872.22 | 538,646,033.89 |
| 向中央銀行借款 | - | - |
| 拆入資金 | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | - | - |
| 應(yīng)付票據(jù) | 604,796,080.36 | 491,438,718.13 |
| 應(yīng)付賬款 | 739,014,184.48 | 657,346,539.75 |
| 預(yù)收款項 | - | - |
| 合同負(fù)債 | 1,657,820,824.25 | 1,356,787,578.45 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | - | - |
| 吸收存款及同業(yè)存放 | - | - |
| 代理買賣證券款 | - | - |
| 代理承銷證券款 | - | - |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 69,463,693.45 | 63,390,903.27 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 7,363,690.32 | 17,198,067.76 |
| 其他應(yīng)付款 | 20,356,286.15 | 20,196,945.19 |
| 其中：應(yīng)付利息 | - | - |
| 應(yīng)付股利 | - | - |
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | - | - |
| 應(yīng)付分保賬款 | - | - |
| 持有待售負(fù)債 | - | - |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 97,142,280.46 | 70,827,087.89 |
| 其他流動負(fù)債 | 111,884,581.39 | 95,513,665.87 |
| 流動負(fù)債合計 | 3,782,339,493.08 | 3,311,345,540.20 |
| 非流動負(fù)債： | - | |
| 保險合同準(zhǔn)備金 | - | - |
| 長期借款 | 226,911,233.08 | 161,194,004.24 |
| 應(yīng)付債券 | - | - |
| 其中：優(yōu)先股 | - | - |
| 永續(xù)債 | - | - |
| 租賃負(fù)債 | 97,347,453.32 | 101,952,647.19 |
| 長期應(yīng)付款 | - | - |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | - | - |
| 預(yù)計負(fù)債 | 1,765,026.16 | - |
| 遞延收益 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 511,500.00 | 511,500.00 |
| 其他非流動負(fù)債 | - | - |
| 非流動負(fù)債合計 | 329,535,212.56 | 266,658,151.43 |
| 負(fù)債合計 | 4,111,874,705.64 | 3,578,003,691.63 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | - | |
| 實(shí)收資本（或股本） | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | - | - |
| 其中：優(yōu)先股 | - | - |
| 永續(xù)債 | - | - |
| 資本公積 | 1,480,326,482.12 | 1,449,662,856.62 |
| 減：庫存股 | - | - |
| 其他綜合收益 | 3,112,453.60 | 2,851,786.04 |
| 專項儲備 | - | - |
| 盈余公積 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | - | - |
| 未分配利潤 | 492,727,422.95 | 413,276,282.29 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 2,108,166,358.67 | 1,997,790,924.95 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | - | - |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計 |
2,108,166,358.67 | 1,997,790,924.95 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 6,220,041,064.31 | 5,575,794,616.58 |
公司負(fù)責(zé)人：周俊雄 主管會計工作負(fù)責(zé)人：高雪松 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李俊杰
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：廣東利元亨智能裝備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 804,567,037.74 | 523,588,033.44 |
| 其中：營業(yè)收入 | 804,567,037.74 | 523,588,033.44 |
| 利息收入 | - | - |
| 已賺保費(fèi) | - | - |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | - | - |
| 二、營業(yè)總成本 | 755,243,313.21 | 489,891,508.01 |
| 其中：營業(yè)成本 | 516,459,256.90 | 334,974,743.15 |
| 利息支出 | - | - |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 賠付支出凈額 | - | - |
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | - | - |
| 保單紅利支出 | - | - |
| 分保費(fèi)用 | - | - |
| 稅金及附加 | 5,873,220.10 | 5,582,006.44 |
| 銷售費(fèi)用 | 42,698,847.19 | 21,810,294.20 |
| 管理費(fèi)用 | 93,600,355.39 | 64,184,824.70 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 89,443,720.10 | 54,863,098.00 |
| 財務(wù)費(fèi)用 | 7,167,913.53 | 8,476,541.52 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 6,416,957.27 | 7,398,188.16 |
| 利息收入 | 4,032,080.00 | 491,308.72 |
| 加：其他收益 | 45,640,600.99 | 8,468,976.14 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 1,931,117.98 | 1,199,212.54 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | - | - |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | - | - |
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | - | - |
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） |
- | - |
| 公允價值變動收益（損失以“－”號 | - | -641,768.60 |
| 填列） | ||
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -8,986,008.54 | 3,826,427.27 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -9,951,900.76 | -1,231,671.24 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | - | - |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 77,957,534.20 | 45,317,701.54 |
| 加：營業(yè)外收入 | 245,102.06 | 194,126.79 |
| 減：營業(yè)外支出 | 187,123.29 | 522,873.10 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 78,015,512.97 | 44,988,955.23 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -1,435,627.69 | 45,100.96 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 79,451,140.66 | 44,943,854.27 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 79,451,140.66 | 44,943,854.27 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | - | - |
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 79,451,140.66 | 44,943,854.27 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | - | - |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 260,667.56 | 24,368.37 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 260,667.56 | 24,368.37 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | - | - |
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | - | - |
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | - | - |
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | - | - |
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | - | - |
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 260,667.56 | 24,368.37 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | - | - |
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | 362,522.38 | 85,748.69 |
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | - | - |
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | - | - |
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | - | - |
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | -101,854.82 | -61,380.32 |
| （7）其他 | - | - |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | - | - |
| 七、綜合收益總額 | 79,711,808.22 | 44,968,222.64 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 79,711,808.22 | 44,968,222.64 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | - | - |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.90 | 0.68 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.90 | 0.68 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：79，451，140.66 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：44，943，854.27 元。
公司負(fù)責(zé)人：周俊雄 主管會計工作負(fù)責(zé)人：高雪松 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李俊杰
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：廣東利元亨智能裝備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 689,783,134.81 | 558,306,833.61 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | - | - |
| 向中央銀行借款凈增加額 | - | - |
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | - | - |
| 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | - | - |
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | - | - |
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | - | - |
| 拆入資金凈增加額 | - | - |
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | - | - |
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 38,640,600.99 | 10,307,010.89 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,867,963.97 | 3,415,685.64 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 745,291,699.77 | 572,029,530.14 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 390,234,517.47 | 303,269,117.99 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | - | - |
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | - | - |
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | - | - |
| 拆出資金凈增加額 | - | - |
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | - | - |
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | - | - |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 267,961,186.48 | 167,214,815.58 |
| 支付的各項稅費(fèi) | 74,504,443.66 | 14,068,321.01 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 17,430,923.64 | 37,578,653.14 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 750,131,071.25 | 522,130,907.72 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -4,839,371.48 | 49,898,622.42 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 431,028,164.38 | 151,647,443.50 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | - | - |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | - | 84,723.89 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 431,028,164.38 | 151,732,167.39 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 199,210,857.03 | 81,866,297.89 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 410,000,000.00 | 150,720,212.50 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | - | - |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 609,210,857.03 | 232,586,510.39 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -178,182,692.65 | -80,854,343.00 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | - | - |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 173,197,134.88 | 182,823,304.82 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 173,197,134.88 | 182,823,304.82 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 149,379,129.18 | 101,040,571.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 6,054,572.83 | 6,727,729.32 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | - | - |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | 4,354,627.47 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 155,433,702.01 | 112,122,927.79 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 17,763,432.87 | 70,700,377.03 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-540,519.89 | 315,523.29 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -165,799,151.15 | 40,060,179.74 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 898,614,139.54 | 387,133,375.15 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 732,814,988.39 | 427,193,554.89 |
公司負(fù)責(zé)人：周俊雄 主管會計工作負(fù)責(zé)人：高雪松 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李俊杰
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位：廣東利元亨智能裝備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 565,619,761.17 | 888,375,494.84 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 180,000,000.00 | 199,000,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | - | - |
| 應(yīng)收票據(jù) | 9,939,015.00 | 10,795,515.00 |
| 應(yīng)收賬款 | 873,700,729.03 | 809,881,295.77 |
| 應(yīng)收款項融資 | 914,288,586.76 | 609,434,418.39 |
| 預(yù)付款項 | 180,648,862.42 | 88,766,268.06 |
| 其他應(yīng)收款 | 31,557,063.43 | 29,180,803.66 |
| 其中：應(yīng)收利息 | - | - |
| 應(yīng)收股利 | - | - |
| 存貨 | 1,906,319,317.73 | 1,647,251,541.17 |
| 合同資產(chǎn) | 73,788,011.26 | 45,243,744.80 |
| 持有待售資產(chǎn) | - | - |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | - | - |
| 其他流動資產(chǎn) | 39,918,875.54 | 54,710,824.99 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 4,775,780,222.34 | 4,382,639,906.68 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | - | - |
| 其他債權(quán)投資 | - | - |
| 長期應(yīng)收款 | - | - |
| 長期股權(quán)投資 | 53,066,686.79 | 40,654,594.11 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 7,190,000.00 | 7,190,000.00 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | - | - |
| 投資性房地產(chǎn) | - | - |
| 固定資產(chǎn) | 742,324,884.50 | 719,772,434.74 |
| 在建工程 | 187,248,343.64 | 168,426,160.94 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | - | - |
| 油氣資產(chǎn) | - | - |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 109,902,446.48 | 115,349,573.27 |
| 無形資產(chǎn) | 135,557,102.73 | 59,684,812.47 |
| 開發(fā)支出 | - | - |
| 商譽(yù) | - | - |
| 長期待攤費(fèi)用 | 109,043,943.30 | 114,002,729.93 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 16,718,291.66 | 14,027,338.36 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 16,745,565.52 | 4,183,632.66 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,377,797,264.62 | 1,243,291,276.48 |
| 資產(chǎn)總計 | 6,153,577,486.96 | 5,625,931,183.16 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 474,497,872.22 | 538,646,033.89 |
| 交易性金融負(fù)債 | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | - | - |
| 應(yīng)付票據(jù) | 593,446,385.32 | 489,685,766.31 |
| 應(yīng)付賬款 | 762,542,873.97 | 674,979,726.24 |
| 預(yù)收款項 | - | - |
| 合同負(fù)債 | 1,540,820,297.76 | 1,350,204,812.89 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 63,757,336.10 | 58,336,817.44 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 7,095,358.30 | 16,353,529.78 |
| 其他應(yīng)付款 | 28,474,570.13 | 28,240,214.69 |
| 其中：應(yīng)付利息 | - | - |
| 應(yīng)付股利 | - | - |
| 持有待售負(fù)債 | - | - |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 94,055,275.24 | 67,552,950.70 |
| 其他流動負(fù)債 | 111,884,581.39 | 95,504,460.75 |
| 流動負(fù)債合計 | 3,676,574,550.43 | 3,319,504,312.69 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 長期借款 | 226,911,233.08 | 161,194,004.24 |
| 應(yīng)付債券 | - | - |
| 其中：優(yōu)先股 | - | - |
| 永續(xù)債 | - | - |
| 租賃負(fù)債 | 85,631,004.77 | 90,258,984.18 |
| 長期應(yīng)付款 | - | - |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | - | - |
| 預(yù)計負(fù)債 | 296,898.00 | - |
| 遞延收益 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 511,500.00 | 511,500.00 |
| 其他非流動負(fù)債 | - | - |
| 非流動負(fù)債合計 | 316,350,635.85 | 254,964,488.42 |
| 負(fù)債合計 | 3,992,925,186.28 | 3,574,468,801.11 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 88,000,000.00 | 88,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | - | - |
| 其中：優(yōu)先股 | - | |
| 永續(xù)債 | - | |
| 資本公積 | 1,479,522,366.35 | 1,448,858,740.85 |
| 減：庫存股 | - | - |
| 其他綜合收益 | 3,178,532.94 | 2,816,010.56 |
| 專項儲備 | - | - |
| 盈余公積 | 44,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 未分配利潤 | 545,951,401.39 | 467,787,630.64 |
|
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合 計 |
2,160,652,300.68 | 2,051,462,382.05 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 6,153,577,486.96 | 5,625,931,183.16 |
公司負(fù)責(zé)人：周俊雄 主管會計工作負(fù)責(zé)人：高雪松 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李俊杰
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：廣東利元亨智能裝備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)收入 | 805,258,361.69 | 523,431,627.71 |
| 減：營業(yè)成本 | 517,223,968.35 | 335,265,993.00 |
| 稅金及附加 | 5,838,632.76 | 5,545,479.11 |
| 銷售費(fèi)用 | 58,737,227.22 | 20,926,917.27 |
| 管理費(fèi)用 | 84,120,630.19 | 55,975,694.55 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 84,960,483.89 | 54,863,098.00 |
| 財務(wù)費(fèi)用 | 5,452,768.27 | 8,516,824.76 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 6,416,957.27 | 7,345,465.93 |
| 利息收入 | 3,995,709.34 | 476,537.37 |
| 加：其他收益 | 45,640,600.99 | 8,468,495.11 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 1,931,117.98 | 1,199,212.54 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | - | - |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | - | - |
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） |
- | - |
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | - | -641,768.60 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | -8,803,594.18 | 3,246,537.74 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -9,937,208.91 | -1,201,268.56 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | - | - |
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 77,755,566.89 | 53,408,829.25 |
| 加：營業(yè)外收入 | 291,346.90 | 194,126.76 |
| 減：營業(yè)外支出 | 187,119.84 | 513,876.73 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 77,859,793.95 | 53,089,079.28 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | -303,976.80 | 165,393.83 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 78,163,770.75 | 52,923,685.45 |
| （一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | 78,163,770.75 | 52,923,685.45 |
| （二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） | - | - |
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | 362,522.38 | 85,748.69 |
| （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | - | - |
| 1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | - | - |
|
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 |
- | - |
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | - | - |
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | - | - |
| （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 362,522.38 | 85,748.69 |
| 1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | - | - |
| 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 | 362,522.38 | 85,748.69 |
| 3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | - | - |
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | - | - |
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | - | - |
| 6.外幣財務(wù)報表折算差額 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、綜合收益總額 | 78,526,293.13 | 53,009,434.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
公司負(fù)責(zé)人：周俊雄 主管會計工作負(fù)責(zé)人：高雪松 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李俊杰
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：廣東利元亨智能裝備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 579,980,610.54 | 516,806,047.91 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 38,640,600.99 | 8,120,295.11 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 18,440,913.65 | 3,390,859.80 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 637,062,125.18 | 528,317,202.82 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 408,317,400.43 | 293,981,845.89 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 234,908,915.84 | 158,034,569.64 |
| 支付的各項稅費(fèi) | 73,813,193.51 | 13,752,835.11 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 46,690,062.40 | 36,797,255.89 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 763,729,572.18 | 502,566,506.53 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -126,667,447.00 | 25,750,696.29 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 431,028,164.38 | 151,647,443.50 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | - | - |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 | - | 85,008.08 |
| 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 431,028,164.38 | 151,732,451.58 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 191,095,772.31 | 74,102,873.55 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 418,251,070.69 | 150,826,016.59 |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | - | - |
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 609,346,843.00 | 224,928,890.14 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -178,318,678.62 | -73,196,438.56 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | - | - |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 173,197,134.88 | 182,823,304.82 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | - |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 173,197,134.88 | 182,823,304.82 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 149,379,129.18 | 91,040,571.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 6,054,572.83 | 6,675,007.09 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | 4,110,724.53 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 155,433,702.01 | 101,826,302.62 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 17,763,432.87 | 80,997,002.20 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
-4,332.40 | -78,729.06 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -287,227,025.15 | 33,472,530.87 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 823,059,149.37 | 331,127,043.84 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 535,832,124.22 | 364,599,574.71 |
公司負(fù)責(zé)人：周俊雄 主管會計工作負(fù)責(zé)人：高雪松 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李俊杰
來源：利元亨官網(wǎng)
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