汽車零部件企業(yè)日盈電子發(fā)布2022第一季度報告
汽車零部件企業(yè)江蘇日盈電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 147,875,580.05 | 19.86 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 3,322,039.11 | -41.45 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
2,296,963.40 |
-38.22 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -10,631,788.06 | -213.21 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -41.45 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.04 | -41.45 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 0.7 | 減少0.55個百分點 | |||
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 981,854,517.94 | 943,316,279.23 | 4.09 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
479,598,977.40 |
476,291,121.67 |
0.69 |
||
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | ||
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 1,422,093.77 | 政府補助及獎勵 |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -89,428.61 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 304,452.97 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | 3,136.48 | |
| 合計 | 1,025,075.71 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 預(yù)付款項 | 262.35% | 系采購備貨增加預(yù)付款所致 |
| 其他應(yīng)收款 | 429.35% | 系本期新增購置土地備用金所致 |
| 存貨 | 63.23% | 系材料漲價及銷售訂單增加所致 |
| 在建工程 | 129.09% | 系增加項目基建及設(shè)備投入所致 |
| 無形資產(chǎn) | 72.97% | 系增加項目購置土地所致 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 129.36% | 系本期母公司加計扣除可抵減稅前利潤增加所致 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 82.10% | 系增加購置設(shè)備所致 |
| 短期借款 | 31.12% | 系增加銀行短期借款所致 |
| 應(yīng)付票據(jù) | 77.77% | 系增加項目款應(yīng)付票據(jù)所致 |
| 營業(yè)成本 | 31.83% | 系產(chǎn)品材料漲價及收入同比增長所致 |
| 管理費用 | 32.60% | 系人員薪酬及專業(yè)費用增加所致 |
| 財務(wù)費用 | 57.63% | 系銀行借款增加所致 |
| 其他收益 | 194.68% | 系政府補助收入增加所致 |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 75.86% | 系應(yīng)收往來余額同比減少所致 |
| 營業(yè)外支出 | -44.42% | 系捐贈減少所致 |
| 所得稅費用 | -101.07% | 系經(jīng)營利潤減少所致 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -213.21% | 主要系銷售訂單增加，材料短缺、備料存貨增加和預(yù)付款增加所致 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 364.21% | 主要系本期在建投入增加所致 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 145.81% | 主要系本期銀行借款比上期增加所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 9,146 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | |||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
| 是蓉珠 | 境內(nèi)自然人 | 21,175,000 | 23.76 | 0 | 質(zhì)押 |
11,000, 000 |
| 陸鵬 | 境內(nèi)自然人 | 17,500,000 | 19.64 | 0 | 無 | |
| 韓亞偉 | 境內(nèi)自然人 | 4,403,680 | 4.94 | 0 | 無 | |
| 中國工商銀行股份有限公司－東方主題精選混合型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 |
3,000,000 |
3.37 |
0 |
無 |
|
| 嘉興鼎峰成長股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 境內(nèi)非國有法人 | 2,888,800 | 3.24 | 0 | 無 | |
| 江蘇日桓投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 2,550,000 | 2.86 | 0 | 無 | |
| 中國工商銀行股份有限公司－博時科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 |
境內(nèi)非國有法人 |
1,351,000 |
1.52 |
0 |
無 |
|
|
| 唐繼安 | 境內(nèi)自然人 | 872,700 | 0.98 | 0 | 無 | ||
| 興業(yè)銀行股份有限公司－東方鑫享價值成長一年持有期混合型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 |
547,900 |
0.61 |
0 |
無 |
|
|
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司－東方創(chuàng)新科技混合型證券投資基金 | 境內(nèi)非國有法人 |
540,500 |
0.61 |
0 |
無 |
|
|
| 前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 是蓉珠 | 21,175,000 | 人民幣普通股 | 21,175,000 | ||||
| 陸鵬 | 17,500,000 | 人民幣普通股 | 17,500,000 | ||||
| 韓亞偉 | 4,403,680 | 人民幣普通股 | 4,403,680 | ||||
| 中國工商銀行股份有限公司－東方主題精選混合型證券投資基金 |
3,000,000 |
人民幣普通股 |
3,000,000 |
||||
| 嘉興鼎峰成長股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 2,888,800 | 人民幣普通股 | 2,888,800 | ||||
| 江蘇日桓投資有限公司 | 2,550,000 | 人民幣普通股 | 2,550,000 | ||||
| 中國工商銀行股份有限公司－博時科創(chuàng)主題3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金 |
1,351,000 |
人民幣普通股 |
1,351,000 |
||||
| 唐繼安 | 872,700 | 人民幣普通股 | 872,700 | ||||
| 興業(yè)銀行股份有限公司－東方鑫享價值成長一年持有期混合型證券投資基金 |
547,900 |
人民幣普通股 |
547,900 |
||||
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司－東方創(chuàng)新科技混合型證券投資基金 |
540,500 |
人民幣普通股 |
540,500 |
||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 是蓉珠和陸鵬為母子關(guān)系；是蓉珠女士持有江蘇日桓投資有限公司70.59%的股權(quán)。 | ||||||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
不適用 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
編制單位：江蘇日盈電子股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 110,979,074.93 | 85,646,307.90 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 8,530,000.00 | 13,670,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 7,354,511.93 | 10,172,360.59 |
| 應(yīng)收賬款 | 166,555,727.66 | 183,929,423.10 |
| 應(yīng)收款項融資 | 14,292,192.38 | 14,921,896.43 |
| 預(yù)付款項 | 11,109,051.05 | 9,435,889.23 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 1,341,027.74 | 785,505.08 |
| 其中：應(yīng)收利息 |
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 150,312,471.67 | 129,643,102.83 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 1,303,839.71 | 1,358,353.68 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 471,777,897.07 | 449,562,838.84 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 15,664,232.50 | 14,529,552.07 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 2,388,921.47 | 2,388,921.47 |
| 固定資產(chǎn) | 239,878,945.06 | 239,542,362.66 |
| 在建工程 | 74,085,664.36 | 60,770,643.90 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 2,923,852.81 | 3,647,398.25 |
| 無形資產(chǎn) | 79,333,650.19 | 75,693,753.35 |
| 開發(fā)支出 | 5,725,271.29 | 5,098,859.85 |
| 商譽 | 50,241,324.46 | 50,241,324.46 |
| 長期待攤費用 | 19,237,024.56 | 18,135,597.49 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 12,614,776.70 | 11,036,563.16 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 7,982,957.47 | 12,668,463.73 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 510,076,620.87 | 493,753,440.39 |
| 資產(chǎn)總計 | 981,854,517.94 | 943,316,279.23 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 191,439,686.76 | 124,372,805.80 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 41,636,561.50 | 16,020,188.47 |
| 應(yīng)付賬款 | 99,810,394.66 | 142,996,813.36 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 1,783,299.39 | 1,747,586.99 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 |
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 11,291,814.19 | 19,823,885.20 |
| 應(yīng)交稅費 | 8,732,995.68 | 10,826,743.78 |
| 其他應(yīng)付款 | 1,684,326.64 | 3,932,396.26 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 480,345.08 | 460,343.71 |
| 其他流動負(fù)債 | 7,967,660.05 | 7,951,197.73 |
| 流動負(fù)債合計 | 364,827,083.95 | 328,131,961.30 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 98,502,561.10 | 100,109,087.99 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 2,838,560.96 | 3,239,977.77 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | 54,656.24 | 54,656.24 |
| 遞延收益 | 7,326,541.09 | 7,577,117.60 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 3,597,958.85 | 3,760,847.88 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 112,320,278.24 | 114,741,687.48 |
| 負(fù)債合計 | 477,147,362.19 | 442,873,648.78 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 89,126,000.00 | 89,126,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 203,861,701.17 | 203,861,701.17 |
| 減：庫存股 | 7,896,000.00 | 7,896,000.00 |
| 其他綜合收益 | -579,257.02 | -565,073.64 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 29,194,207.39 | 29,194,207.39 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 165,892,325.86 | 162,570,286.75 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 479,598,977.40 | 476,291,121.67 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 25,108,178.35 | 24,151,508.78 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 504,707,155.75 | 500,442,630.45 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 981,854,517.94 | 943,316,279.23 |
公司負(fù)責(zé)人：是蓉珠 主管會計工作負(fù)責(zé)人：季賢偉 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：任琦鳳
編制單位：江蘇日盈電子股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 147,875,580.05 | 123,369,417.63 |
| 其中：營業(yè)收入 | 147,875,580.05 | 123,369,417.63 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 147,188,616.70 | 114,830,369.29 |
| 其中：營業(yè)成本 | 118,779,884.58 | 90,101,385.06 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 985,108.20 | 1,234,089.87 |
| 銷售費用 | 4,435,958.50 | 5,077,865.29 |
| 管理費用 | 12,686,714.88 | 9,567,693.29 |
| 研發(fā)費用 | 8,247,570.95 | 7,546,666.12 |
| 財務(wù)費用 | 2,053,379.59 | 1,302,669.66 |
| 其中：利息費用 | 2,386,185.52 | 1,133,967.67 |
| 利息收入 | 271,617.55 | 235,740.11 |
| 加：其他收益 | 1,422,093.77 | 482,580.99 |
|
投資收益（損失以“－”號填 列） |
936,988.66 | -1,599,490.96 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益（損失以“－”號填 列） |
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | ||
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
1,532,427.24 | 871,406.87 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-226,338.95 | |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | ||
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 4,352,134.07 | 8,293,545.24 |
| 加：營業(yè)外收入 | 21,737.35 | |
| 減：營業(yè)外支出 | 111,165.96 | 199,998.73 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 4,262,705.46 | 8,093,546.51 |
| 減：所得稅費用 | -16,003.22 | 1,499,661.80 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 4,278,708.68 | 6,593,884.71 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 4,278,708.68 | 6,593,884.71 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 3,322,039.11 | 5,674,194.11 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | 956,669.57 | 919,690.60 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 4,278,708.68 | 6,593,884.71 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 3,322,039.11 | 5,674,194.11 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 956,669.57 | 919,690.60 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.06 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | 0.06 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn) 的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：是蓉珠 主管會計工作負(fù)責(zé)人：季賢偉 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：任琦鳳
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位：江蘇日盈電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 147,155,972.55 | 128,218,564.90 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 2,373,309.58 | |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,623,348.76 | 1,297,898.81 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 152,152,630.89 | 129,516,463.71 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 105,883,070.45 | 73,027,472.07 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 |
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 44,042,242.51 | 33,577,931.55 |
| 支付的各項稅費 | 5,498,290.26 | 6,145,330.60 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 7,360,815.73 | 7,374,878.53 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 162,784,418.95 | 120,125,612.75 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-10,631,788.06 | 9,390,850.96 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 38,634,430.70 | 30,010,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 38,634,430.70 | 30,010,000.00 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 39,603,631.64 | 7,819,667.87 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 35,330,210.00 | 30,010,000.00 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 74,933,841.64 | 37,829,667.87 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-36,299,410.94 | -7,819,667.87 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 129,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 238,804,480.00 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 367,804,480.00 | 76,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 81,336,068.00 | 46,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 2,386,185.52 | 1,134,951.67 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 213,129,982.67 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 296,852,236.19 | 47,134,951.67 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
70,952,243.81 | 28,865,048.33 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-162,083.26 | -378,709.57 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 23,858,961.55 | 30,057,521.85 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 83,965,251.52 | 102,859,127.98 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 107,824,213.07 | 132,916,649.83 |
公司負(fù)責(zé)人：是蓉珠 主管會計工作負(fù)責(zé)人：季賢偉 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：任琦鳳
來源：日盈電子官網(wǎng)
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