汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)鐵流股份發(fā)布2022第一季度報告
汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)浙江鐵流離合器股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | ||
| 營業(yè)收入 | 517,374,151.57 | 22.12 | ||
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 28,158,506.34 | -46.91 | ||
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 26,643,256.54 | -46.51 | ||
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -33,708,944.04 | 3.58 | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | -51.67 | ||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.16 | -51.67 | ||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 1.83 | 減少2.28個百分點 | ||
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|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 2,716,647,567.29 | 2,706,452,663.82 | 0.38 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,552,568,594.98 |
1,527,697,591.38 |
1.63 |
（二）非經(jīng)常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 485,768.32 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 1,549,695.88 | |
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 32,768.23 | |
| 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -293,233.55 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 259,749.08 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） |
| 合計 | 1,515,249.80 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 應(yīng)收款項融資 | -54.70 | 主要系報告期內(nèi)已背書但尚未到期的銀行承兌匯票變動所致 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 133.61 | 主要系報告期內(nèi)預(yù)付項目設(shè)備款增加所致 |
| 短期借款 | 142.50 | 主要系報告期內(nèi)新增銀行流動資金借款所致 |
| 其他流動負(fù)債 | -52.76 | 主要系報告期內(nèi)已背書但尚未到期的銀行承兌匯票變動所致 |
| 其中：營業(yè)收入 | 22.12 | 主要系運通四方及國聯(lián)汽配納入合并范圍綜合所致 |
|
其中：營業(yè)成本 |
35.36 |
主要系運通四方及國聯(lián)汽配納入合并范圍及報告期內(nèi)受外部宏觀經(jīng)濟(jì)及疫情防控政策影響，原材料及物流成本上漲綜合所致 |
| 銷售費用 | 59.92 | 主要系運通四方及國聯(lián)汽配納入合并范圍綜合所致 |
| 管理費用 | 12.23 | 同上 |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 32.91 | 同上 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 36.60 | 同上 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
93.47 |
主要系報告期內(nèi)電機(jī)軸募集資金項目及其他機(jī)器設(shè)備項目建設(shè)所致 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 183.37 | 主要系報告期內(nèi)新增銀行流動資金借款所致 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 9,214 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 無 |
| 前10名股東持股情況 | |||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
| 杭州德薩實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 66,124,494 | 37.45 | 13,474,494 | 無 | 0 | |
| 張智林 | 境內(nèi)自然人 | 9,841,037 | 5.57 | 0 | 無 | 0 | |
| 張婷 | 境內(nèi)自然人 | 8,711,412 | 4.93 | 0 | 無 | 0 | |
| 顧俊捷 | 境內(nèi)自然人 | 6,196,967 | 3.51 | 0 | 無 | 0 | |
| 天算量化（北京）資本管理有限公司－天算穩(wěn)健成長1號私募證券投資基金 |
其他 |
4,293,500 |
2.43 |
0 |
無 |
0 |
|
| 北京銀行股份有限公司－廣發(fā)盛錦混合型證券投資基金 | 其他 | 3,136,894 | 1.78 | 0 | 無 | 0 | |
| 國寧 | 境內(nèi)自然人 | 3,064,663 | 1.74 | 2,887,391 | 無 | 0 | |
| 沈永生 | 境內(nèi)自然人 | 2,972,144 | 1.68 | 0 | 無 | 0 | |
| 潘偉忠 | 境內(nèi)自然人 | 2,704,140 | 1.53 | 0 | 無 | 0 | |
| 張克明 | 境內(nèi)自然人 | 2,059,366 | 1.17 | 0 | 無 | 0 | |
| 前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 杭州德薩實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 52,650,000 | 人民幣普通股 | 52,650,000 | ||||
| 張智林 | 9,841,037 | 人民幣普通股 | 9,841,037 | ||||
| 張婷 | 8,711,412 | 人民幣普通股 | 8,711,412 | ||||
| 顧俊捷 | 6,196,967 | 人民幣普通股 | 6,196,967 | ||||
| 天算量化（北京）資本管理有限公司－天算穩(wěn)健成長1號私募證券投資基金 |
4,293,500 |
人民幣普通股 |
4,293,500 |
||||
| 北京銀行股份有限公司－廣發(fā)盛錦混合型證券投資基金 | 3,136,894 | 人民幣普通股 | 3,136,894 | ||||
| 沈永生 | 2,972,144 | 人民幣普通股 | 2,972,144 | ||||
| 潘偉忠 | 2,704,140 | 人民幣普通股 | 2,704,140 | ||||
| 張克明 | 2,059,366 | 人民幣普通股 | 2,059,366 | ||||
| 沈金海 | 1,881,720 | 人民幣普通股 | 1,881,720 | ||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
1、杭州德薩實業(yè)集團(tuán)有限公司為鐵流股份控股股東； 2、張智林、張婷分別持有杭州德薩實業(yè)集團(tuán)有限公司51%、 49%的股份； 3、張智林與張婷為父女關(guān)系，國寧與張婷為夫妻關(guān)系。2020年10月20日張智林、張婷、國寧簽署了一致行動協(xié)議書，系鐵流股份實際控制人。 |
||||||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
（一）審計意見類型
□適用 √不適用
（二）財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位：浙江鐵流離合器股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 516,608,015.67 | 534,285,507.53 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 64,467,744.37 | 61,914,299.28 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 2,771,125.41 | 7,419,861.21 |
| 應(yīng)收賬款 | 374,293,331.95 | 350,395,643.61 |
| 應(yīng)收款項融資 | 35,267,443.87 | 77,855,776.76 |
| 預(yù)付款項 | 60,747,592.78 | 64,054,396.42 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 19,438,418.18 | 15,998,517.82 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 560,672,427.69 | 509,159,667.58 |
| 合同資產(chǎn) |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 37,710,546.25 | 55,438,879.72 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,671,976,646.17 | 1,676,522,549.93 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 17,248,921.27 | 17,615,175.07 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 34,167,747.61 | 35,215,362.64 |
| 固定資產(chǎn) | 637,485,290.83 | 656,479,501.86 |
| 在建工程 | 65,524,031.30 | 57,245,907.03 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 83,310,320.69 | 85,651,659.10 |
| 無形資產(chǎn) | 127,227,833.12 | 118,889,091.16 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | 19,138,913.71 | 19,138,913.71 |
| 長期待攤費用 | 2,979,478.04 | 2,928,428.11 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 21,762,562.11 | 21,430,104.89 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 35,825,822.44 | 15,335,970.32 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,044,670,921.12 | 1,029,930,113.89 |
| 資產(chǎn)總計 | 2,716,647,567.29 | 2,706,452,663.82 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 129,278,863.45 | 53,310,304.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 216,909,792.34 | 190,021,135.12 |
| 應(yīng)付賬款 | 328,713,656.39 | 385,699,712.88 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | 17,878,202.60 | 21,123,620.75 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 29,810,470.62 | 53,371,719.04 |
| 應(yīng)交稅費 | 13,478,474.71 | 26,577,509.18 |
| 其他應(yīng)付款 | 86,690,015.42 | 77,984,035.65 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 28,539,973.85 | 32,074,509.91 |
| 其他流動負(fù)債 | 25,850,934.31 | 54,724,441.03 |
| 流動負(fù)債合計 | 877,150,383.69 | 894,886,987.56 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 123,605,535.52 | 117,992,256.04 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 78,299,401.92 | 80,095,287.06 |
| 長期應(yīng)付款 | 3,687,481.99 | 4,668,615.10 |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | 2,475,833.43 | 2,523,010.80 |
| 遞延收益 | 30,671,534.59 | 28,420,163.52 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 25,177,102.53 | 26,428,634.84 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 263,916,889.98 | 260,127,967.36 |
| 負(fù)債合計 | 1,141,067,273.67 | 1,155,014,954.92 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實收資本（或股本） | 176,563,485.00 | 176,563,485.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 632,130,126.86 | 632,130,126.86 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | -27,149,083.74 | -23,861,581.00 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 104,718,500.21 | 104,718,500.21 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 666,305,566.65 | 638,147,060.31 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,552,568,594.98 | 1,527,697,591.38 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 23,011,698.64 | 23,740,117.52 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 | 1,575,580,293.62 | 1,551,437,708.90 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 | 2,716,647,567.29 | 2,706,452,663.82 |
公司負(fù)責(zé)人：國寧 主管會計工作負(fù)責(zé)人：趙慧君 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周英敏
合并利潤表 2022 年 1—3 月
編制單位：浙江鐵流離合器股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 517,374,151.57 | 423,659,691.09 |
| 其中：營業(yè)收入 | 517,374,151.57 | 423,659,691.09 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 489,058,684.57 | 364,924,389.61 |
| 其中：營業(yè)成本 | 412,852,544.18 | 304,993,333.14 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 2,217,974.66 | 1,927,279.15 |
| 銷售費用 | 28,826,918.91 | 18,026,102.43 |
| 管理費用 | 28,169,435.37 | 25,100,589.03 |
| 研發(fā)費用 | 11,733,576.28 | 13,644,145.22 |
| 財務(wù)費用 | 5,258,235.17 | 1,232,940.64 |
| 其中：利息費用 | 2,828,941.05 | 537,526.35 |
| 利息收入 | 1,652,424.61 | 2,613,719.78 |
| 加：其他收益 | 1,504,695.88 | 2,605,850.01 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 35,492.82 | -16,594.14 |
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 益 |
||
|
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確 認(rèn)收益 |
||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列） | ||
|
公允價值變動收益（損失以“－”號填 列） |
627,887.49 | |
| 信用減值損失（損失以“-”號填列） | 248,315.38 | -3,065,790.55 |
| 資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） | -2,708,587.71 | -703,459.76 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填列） | 485,768.32 | -106,166.81 |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 28,509,039.18 | 57,449,140.23 |
| 加：營業(yè)外收入 | 268,915.80 | 1,482,744.73 |
| 減：營業(yè)外支出 | 517,149.35 | 251,639.50 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 28,260,805.63 | 58,680,245.46 |
| 減：所得稅費用 | 830,718.16 | 6,023,048.69 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 27,430,087.47 | 52,657,196.77 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| 2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | ||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 28,158,506.34 | 53,043,336.49 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -728,418.87 | -386,139.72 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -3,287,502.74 | -5,583,067.70 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -3,287,502.74 | -5,583,067.70 |
| 1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| （1）重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -3,287,502.74 | -5,583,067.70 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | -293,354.37 | 102,300.82 |
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財務(wù)報表折算差額 | -2,994,148.37 | -5,685,368.52 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 24,142,584.73 | 47,074,129.07 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 24,871,003.60 | 47,460,268.79 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -728,418.87 | -386,139.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.33 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.16 | 0.33 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現(xiàn) 的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：國寧 主管會計工作負(fù)責(zé)人：趙慧君 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周英敏
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位：浙江鐵流離合器股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 396,205,160.13 | 298,098,308.13 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 4,359,070.76 | 2,118,621.10 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,335,979.52 | 6,451,826.59 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 411,900,210.41 | 306,668,755.82 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 302,279,318.21 | 221,288,055.30 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 93,094,585.42 | 73,104,637.72 |
| 支付的各項稅費 | 16,032,572.49 | 23,750,025.27 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 34,202,678.33 | 23,487,747.78 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 445,609,154.45 | 341,630,466.07 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -33,708,944.04 | -34,961,710.25 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 2,074,442.40 | 9,500,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 32,768.23 | 10,857.19 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 683,019.59 | 9,317,247.83 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 2,790,230.22 | 18,828,105.02 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 50,330,557.27 | 26,014,728.14 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 3,992,394.15 | 9,500,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 54,322,951.42 | 35,514,728.14 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -51,532,721.20 | -16,686,623.12 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 85,011,759.45 | 30,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,750,000.00 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 85,011,759.45 | 32,750,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 5,745,902.45 | 28,851,346.77 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,517,904.10 | 1,353,194.69 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,000,000.00 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 8,263,806.55 | 30,204,541.46 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 76,747,952.90 | 2,545,458.54 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -1,663,312.84 | -2,874,098.69 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -10,157,025.18 | -51,976,973.52 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 410,209,986.40 | 522,225,870.35 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 400,052,961.22 | 470,248,896.8 |
公司負(fù)責(zé)人：國寧 主管會計工作負(fù)責(zé)人：趙慧君 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周英敏
來源：鐵流股份官網(wǎng)
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