激光及自動化設(shè)備企業(yè)海目星發(fā)布2022第一季度報告
激光及自動化設(shè)備企業(yè)深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 446,671,708.99 | 254.45 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 11,110,129.06 | 149.29 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
5,756,880.83 |
122.08 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -408,392,041.66 | -202.31 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 154.55 | |
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.06 | 154.55 | |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 0.72 | 增加2.37個百分點(diǎn) | |
| 研發(fā)投入合計(jì) | 56,574,130.05 | 122.89 | |
|
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 （%） |
12.67 |
減少7.48個百分點(diǎn) |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) |
5,908,046,747.88 |
5,591,708,017.92 |
5.66 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,566,333,786.63 |
1,537,818,958.68 |
1.85 |
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 343.38 | |
| 越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
4,087,725.01 |
|
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 546,178.91 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
955,013.70 |
|
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 303,908.01 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 404,770.08 | |
| 減：所得稅影響額 | 944,690.86 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計(jì) | 5,353,248.23 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
（三）主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動比例（%） | 主要原因 |
| 貨幣資金 |
-43.80 |
主要系2021年度開出的用于支付材料采購的銀行承兌匯票本年到期支付所致 |
| 交易性金融資產(chǎn) | -36.46 | 主要系購買的理財(cái)產(chǎn)品到期贖回 |
| 應(yīng)收票據(jù) | 132.48 | 主要系收到客戶采用票據(jù)支付的貨款增加 |
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 135.91 | 主要系新增辦公場地租賃所致 |
| 短期借款 | -30.81 | 主要系短期借款到期償還所致 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) |
-38.72 |
主要系支付去年末的應(yīng)交增值稅及所得稅所致在今年1 月份支付 |
| 租賃負(fù)債 | 218.66 | 主要系新增辦公場地租賃所致 |
| 營業(yè)收入 | 254.45 | 主要系公司訂單增長，報告期驗(yàn)收項(xiàng)目增加所致 |
| 營業(yè)成本 | 241.73 | 主要系公司銷售規(guī)模增長，成本相應(yīng)增加 |
| 稅金及附加 |
73.15 |
主要系收入增加，繳納的增值稅增加，對應(yīng)繳納附加稅增加 |
| 銷售費(fèi)用 |
78.12 |
主要系銷售規(guī)模增長售后服務(wù)費(fèi)增加；銷售薪酬總額增加及其他開支增加 |
|
管理費(fèi)用 |
79.78 |
主要為公司規(guī)模擴(kuò)大人員增長對應(yīng)職工薪酬及其他日常開支增加；江蘇園區(qū)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)增加；本期實(shí)施限制性股票激勵增加股份支付所致 |
| 研發(fā)費(fèi)用 |
122.89 |
主要系公司加大研發(fā)投入，研發(fā)人員薪酬和研發(fā)材料增加所致；本期實(shí)施限制性股票激勵增加股份支付所致 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 98.61 | 主要系匯率波動的影響 |
| 其他收益 | 74.32 | 主要系本年新增政府補(bǔ)助增加 |
| 投資收益 | -76.71 | 主要系本期購買結(jié)構(gòu)性存款減少對應(yīng)獲得投資收益減少 |
| 信用減值損失 | 105.30 | 主要系營業(yè)收入增加對應(yīng)計(jì)提的信用減值損失增加 |
| 所得稅費(fèi)用 | 916.71 | 主要系本期利潤增加對應(yīng)當(dāng)期所得稅增加 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-202.31 |
主要系2021年度開出的用于支付材料采購的銀行承兌匯票本年到期所致 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
106.99 |
主要系購買理財(cái)產(chǎn)品減少 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-266.41 |
主要系當(dāng)期取得的銀行借款減少，到期償還的銀行借款增加 |
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報告期末普通股股東總數(shù) |
6,684 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） |
0 |
|||||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||
|
鞍山市海康企業(yè)管理服務(wù)中心 （有限合伙） |
其他 |
39,095,550 |
19.55 |
39,095,550 |
39,095,550 |
無 |
0 |
|||
| 深圳市海目星投資管理中心（有限合伙） |
其他 |
14,291,250 |
7.15 |
14,291,250 |
14,291,250 |
無 |
0 |
|||
|
深圳市深海創(chuàng)投投資合伙企業(yè) （有限合伙） |
其他 |
12,234,000 |
6.12 |
12,234,000 |
12,234,000 |
無 |
0 |
|||
| 深圳市招銀一號創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
7,946,028 |
3.97 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
| 深圳市國信藍(lán)思基金管理有限公司－深圳市國信藍(lán)思壹號投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
7,610,155 |
3.81 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
|
北京君聯(lián)成業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè) （有限合伙） |
其他 |
5,052,674 |
2.53 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
| 中國建設(shè)銀行股份有限公司－易方達(dá)國防軍工混合型證券投資基金 |
其他 |
3,857,205 |
1.93 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
|
深圳市慧悅成長投資基金企業(yè) （有限合伙） |
其他 |
3,852,750 |
1.93 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
|
諸暨科地優(yōu)茂股權(quán)投資合伙企業(yè) （有限合伙） |
其他 |
3,670,200 |
1.84 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
|
詹珊玉 |
境內(nèi)自然人 |
3,366,040 |
1.68 |
0 |
0 |
無 |
0 |
|||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
| 深圳市招銀一號創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
7,946,028 |
人民幣普通股 |
7,946,028 |
|||||||
| 深圳市國信藍(lán)思基金管理有限公司－深圳市國信藍(lán)思壹號投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
7,610,155 |
人民幣普通股 |
7,610,155 |
|||||||
| 北京君聯(lián)成業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
5,052,674 |
人民幣普通股 |
5,052,674 |
|||||||
|
中國建設(shè)銀行股份有限公司 －易方達(dá)國防軍工混合型證券投資基金 |
3,857,205 |
人民幣普通股 |
3,857,205 |
|||||||
| 深圳市慧悅成長投資基金企業(yè)（有限合伙） |
3,852,750 |
人民幣普通股 |
3,852,750 |
|||||||
| 諸暨科地優(yōu)茂股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
3,670,200 |
人民幣普通股 |
3,670,200 |
| 詹珊玉 | 3,366,040 | 人民幣普通股 | 3,366,040 |
| 聶水斌 | 3,151,575 | 人民幣普通股 | 3,151,575 |
| 深圳市同方匯金股權(quán)投資基金管理有限公司 |
2,918,370 |
人民幣普通股 |
2,918,370 |
| 中國銀行－易方達(dá)積極成長證券投資基金 |
2,496,228 |
人民幣普通股 |
2,496,228 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
公司實(shí)際控制人趙盛宇先生持有鞍山市?？灯髽I(yè)管理服務(wù)中心 （有限合伙）80.26%股權(quán)，持有深圳市海目星投資管理中心 （有限合伙）92.35%股權(quán)，持有深圳市深海創(chuàng)投投資合伙企業(yè) （有限合伙）90.00%股權(quán)，上述三個股東為同一控制關(guān)系；聶水斌持有鞍山市海康企業(yè)管理服務(wù)中心（有限合伙）19.74%股權(quán)。除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 |
||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無 |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位：深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 517,657,543.59 | 921,121,153.74 |
| 結(jié)算備付金 |
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 103,676,821.92 | 163,178,109.59 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 113,700,396.54 | 48,908,120.08 |
| 應(yīng)收賬款 | 706,574,922.95 | 666,828,485.11 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 94,168,175.88 | 97,406,928.56 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 381,663,650.35 | 300,820,567.31 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 28,007,427.03 | 24,570,953.86 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 2,384,970,309.63 | 1,879,562,893.64 |
| 合同資產(chǎn) | 125,770,251.56 | 98,773,036.84 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 94,612,322.55 | 79,839,269.03 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 4,550,801,822.00 | 4,281,009,517.76 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 32,922,300.75 | 29,487,053.09 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 633,173,796.20 | 633,204,145.90 |
| 在建工程 | 331,481,508.49 | 345,036,175.71 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 109,833,505.70 | 46,558,286.42 |
| 無形資產(chǎn) | 156,353,484.99 | 158,097,214.86 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 54,830,217.63 | 57,383,126.28 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 38,573,017.12 | 40,869,331.90 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 77,095.00 | 63,166.00 |
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,357,244,925.88 | 1,310,698,500.16 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 5,908,046,747.88 | 5,591,708,017.92 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 193,843,778.93 | 280,159,748.75 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 852,927,829.69 | 700,572,666.37 |
| 應(yīng)付賬款 | 941,563,096.97 | 858,135,943.26 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 1,559,581,300.68 | 1,472,178,548.15 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 56,246,495.46 | 64,550,973.42 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 18,723,923.87 | 30,552,412.46 |
| 其他應(yīng)付款 | 9,128,719.75 | 10,016,912.13 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 128,382,285.53 | 138,169,821.13 |
| 其他流動負(fù)債 | 104,137,945.05 | 104,192,574.20 |
| 流動負(fù)債合計(jì) | 3,864,535,375.93 | 3,658,529,599.87 |
| 非流動負(fù)債： | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 290,414,215.83 | 286,789,365.42 |
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 107,196,019.97 | 33,639,293.09 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 17,916,491.48 | 17,233,327.69 |
| 遞延收益 | 60,778,168.03 | 57,465,893.04 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 476,716.44 | 476,716.44 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 476,781,611.75 | 395,604,595.68 |
| 負(fù)債合計(jì) | 4,341,316,987.68 | 4,054,134,195.55 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 889,875,743.58 | 872,147,590.57 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 401,861.99 | 220,422.29 |
| 專項(xiàng)儲備 | ||
| 盈余公積 | 26,815,899.55 | 26,815,899.55 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 449,240,281.51 | 438,635,046.27 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 1,566,333,786.63 | 1,537,818,958.68 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 395,973.57 | -245,136.31 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 1,566,729,760.20 | 1,537,573,822.37 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 5,908,046,747.88 | 5,591,708,017.92 |
公司負(fù)責(zé)人：趙盛宇 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高菁 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐素?zé)?/p>
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 446,671,708.99 | 126,018,604.27 |
| 其中：營業(yè)收入 | 446,671,708.99 | 126,018,604.27 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 431,163,482.57 | 155,781,456.88 |
| 其中：營業(yè)成本 | 296,555,576.13 | 86,780,645.56 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 4,682,207.35 | 2,704,200.54 |
| 銷售費(fèi)用 | 37,344,466.00 | 20,966,162.37 |
| 管理費(fèi)用 | 34,476,169.46 | 19,177,053.50 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 56,574,130.05 | 25,382,565.33 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,530,933.58 | 770,829.58 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 1,858,686.68 | 2,057,294.51 |
| 利息收入 | 1,390,436.35 | 1,211,344.64 |
| 加：其他收益 | 4,492,495.09 | 2,577,164.22 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 437,534.14 | 1,878,511.64 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 匯兌收益（損失以“－”號填列） | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） |
||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） | 955,013.70 | |
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
-250,163.95 | 4,723,906.65 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-1,237,745.98 | -1,084,720.71 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 列） |
343.38 | |
| 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | 19,905,702.80 | -21,667,990.81 |
| 加：營業(yè)外收入 | 409,839.28 | 112,732.69 |
| 減：營業(yè)外支出 | 105,931.27 | 39,205.48 |
| 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） | 20,209,610.81 | -21,594,463.60 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 9,604,375.57 | 944,653.93 |
| 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | 10,605,235.24 | -22,539,117.53 |
| （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） |
10,605,235.24 | -22,539,117.53 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－” 號填列） |
||
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） | 11,110,129.06 | -22,539,117.53 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） | -504,893.82 | |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 181,439.70 | 62,143.37 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 181,439.70 | 62,143.37 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| （2）其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| （5）現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| （6）外幣財(cái)務(wù)報表折算差額 | 181,439.70 | 62,143.37 |
| （7）其他 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 10,786,674.94 | -22,476,974.16 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | ||
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：趙盛宇 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高菁 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐素?zé)?/p>
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 403,080,102.68 | 331,075,099.59 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 |
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 15,423.97 | 7,985,382.01 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 25,185,475.93 | 7,707,782.98 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 428,281,002.58 | 346,768,264.58 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 544,478,892.77 | 315,429,447.77 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 182,055,204.11 | 113,968,371.64 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 42,649,430.71 | 26,300,537.07 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 67,489,516.65 | 26,161,494.13 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 836,673,044.24 | 481,859,850.61 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-408,392,041.66 | -135,091,586.03 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 180,000,000.00 | 322,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,047,466.58 | 1,818,537.67 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 181,047,466.58 | 323,818,537.67 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 41,854,978.49 | 74,244,614.63 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 124,000,000.00 | 467,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 165,854,978.49 | 541,244,614.63 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
15,192,488.09 | -217,426,076.96 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 1,146,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 16,552,344.75 | 53,000,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 17,698,344.75 | 53,000,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 53,860,000.00 | 27,560,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,779,049.05 | 2,639,939.19 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 55,639,049.05 | 30,199,939.19 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-37,940,704.30 | 22,800,060.81 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-479,580.85 | 24,047.28 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -431,619,838.72 | -329,693,554.90 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 782,333,950.51 | 670,208,832.03 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 350,714,111.79 | 340,515,277.13 |
公司負(fù)責(zé)人：趙盛宇 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高菁 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐素?zé)?/p>
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日 編制單位：深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31日 | 2021 年 12 月 31日 |
| 流動資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 360,158,847.65 | 659,426,137.36 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 103,676,821.92 | 163,178,109.59 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 21,305,024.16 | 33,896,745.66 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,011,876,578.95 | 889,469,071.39 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 80,327,591.70 | 47,200,993.50 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 749,684,383.31 | 260,159,350.94 |
| 其他應(yīng)收款 | 108,493,737.05 | 20,789,000.24 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 1,118,453,362.68 | 1,245,971,221.84 |
| 合同資產(chǎn) | 76,069,527.29 | 48,473,343.20 |
| 持有待售資產(chǎn) |
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 48,192,767.69 | 8,800,292.56 |
| 流動資產(chǎn)合計(jì) | 3,678,238,642.40 | 3,377,364,266.28 |
| 非流動資產(chǎn)： | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 586,992,324.99 | 529,154,995.83 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 38,956,557.55 | 39,561,441.22 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 97,326,068.36 | 32,710,006.70 |
| 無形資產(chǎn) | 5,833,369.77 | 6,338,335.50 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長期待攤費(fèi)用 | 3,343,834.27 | 3,611,884.78 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 23,165,048.02 | 25,583,154.65 |
| 其他非流動資產(chǎn) | ||
| 非流動資產(chǎn)合計(jì) | 755,617,202.96 | 636,959,818.68 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 4,433,855,845.36 | 4,014,324,084.96 |
| 流動負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 57,229,870.00 | 100,600,141.11 |
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 470,298,213.56 | 454,611,121.95 |
| 應(yīng)付賬款 | 877,204,726.85 | 471,020,718.32 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 1,444,336,265.14 | 1,403,148,911.98 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 35,593,855.36 | 43,423,422.86 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 9,316,001.91 | 22,163,863.93 |
| 其他應(yīng)付款 | 9,710,160.65 | 40,476,813.33 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 10,057,685.60 | |
| 其他流動負(fù)債 | 94,446,934.67 | 98,672,129.92 |
| 流動負(fù)債合計(jì) | 2,998,136,028.14 | 2,644,174,809.00 |
| 非流動負(fù)債： |
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 98,789,704.93 | 23,809,733.52 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | 15,211,466.73 | 14,528,302.94 |
| 遞延收益 | 8,544,268.04 | 5,144,268.04 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 476,716.44 | 476,716.44 |
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計(jì) | 123,022,156.14 | 43,959,020.94 |
| 負(fù)債合計(jì) | 3,121,158,184.28 | 2,688,133,829.94 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 890,550,964.95 | 872,422,811.96 |
| 減：庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲備 | ||
| 盈余公積 | 26,815,899.55 | 26,815,899.55 |
| 未分配利潤 | 195,330,796.58 | 226,951,543.51 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 1,312,697,661.08 | 1,326,190,255.02 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 4,433,855,845.36 | 4,014,324,084.96 |
公司負(fù)責(zé)人：趙盛宇 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高菁 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐素?zé)?/p>
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位：深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)收入 | 473,881,825.76 | 101,362,238.58 |
| 減：營業(yè)成本 | 430,056,395.72 | 76,268,508.98 |
| 稅金及附加 | 2,844,077.80 | 1,716,168.15 |
| 銷售費(fèi)用 | 23,533,895.22 | 11,898,507.65 |
| 管理費(fèi)用 | 19,293,496.48 | 11,565,884.10 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 31,969,791.97 | 21,085,602.58 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -343,786.67 | -511,691.84 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 228,420.30 | 780,472.11 |
| 利息收入 | 1,338,251.56 | 1,093,522.58 |
| 加：其他收益 | 4,351,672.49 | 2,335,877.90 |
| 投資收益（損失以“－”號填列） | 437,534.14 | 1,237,166.98 |
| 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
凈敞口套期收益（損失以“-”號填 列） |
||
| 公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
955,013.70 |
|
|
信用減值損失（損失以“-”號填 列） |
-462,033.59 |
4,273,147.89 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填 列） |
-1,264,924.86 |
-1,084,720.71 |
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號填 列） |
343.38 |
|
| 二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） | -29,454,439.50 | -13,899,268.98 |
| 加：營業(yè)外收入 | 294,529.06 | 10,400.69 |
| 減：營業(yè)外支出 | 32,167.01 | 262.50 |
| 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
-29,192,077.45 |
-13,889,130.79 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 2,428,669.48 | 173,391.08 |
| 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） | -31,620,746.93 | -14,062,521.87 |
|
（一）持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
-31,620,746.93 |
-14,062,521.87 |
|
（二）終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以 “－”號填列） |
||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| 4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
|
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 |
||
| 2.其他債權(quán)投資公允價值變動 |
| 3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| 4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| 5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| 6.外幣財(cái)務(wù)報表折算差額 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、綜合收益總額 | -31,620,746.93 | -14,062,521.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀釋每股收益(元/股) |
公司負(fù)責(zé)人：趙盛宇 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高菁 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐素?zé)?/p>
母公司現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：深圳市海目星激光智能裝備股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 325,729,104.73 | 185,073,483.41 |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 723,129.16 | |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,461,299.74 | 66,352,767.62 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 342,190,404.47 | 252,149,380.19 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 342,844,344.59 | 201,459,817.94 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 118,402,165.85 | 86,286,631.85 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 31,512,973.20 | 19,055,883.04 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 133,715,373.64 | 88,587,156.37 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 626,474,857.28 | 395,389,489.20 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -284,284,452.81 | -143,240,109.01 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 180,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,047,466.58 | 1,125,287.67 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 181,047,466.58 | 211,125,287.67 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
1,080,936.00 |
2,409,122.50 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 176,100,000.00 | 405,000,000.00 |
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 177,180,936.00 | 407,409,122.50 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 3,866,530.58 | -196,283,834.83 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 43,000,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 43,000,000.00 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 43,000,000.00 | 16,700,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
262,800.01 |
1,363,116.79 |
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 43,262,800.01 | 18,063,116.79 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -43,262,800.01 | 24,936,883.21 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-184,793.74 |
103,304.33 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -323,865,515.98 | -314,483,756.30 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 659,426,137.36 | 527,449,886.18 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 335,560,621.38 | 212,966,129.88 |
公司負(fù)責(zé)人：趙盛宇 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高菁 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：徐素?zé)?/p>
來源：海目星官網(wǎng)
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