系列化PCB產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)澳弘電子發(fā)布2022第一季度報(bào)告
系列化PCB產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)常州澳弘電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告，具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 277,152,022.37 | 8.02 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 33,375,725.04 | -14.48 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
29,181,048.80 |
-18.04 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 41,857,315.16 | -28.04 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | -14.81 | |||
| 稀釋每股收益（元/股） | 0.23 | -14.81 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） | 2.31 | 減少 0.64個(gè)百分點(diǎn) | |||
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|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 2,452,427,063.43 | 2,504,075,714.56 | -2.06 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,464,185,806.58 |
1,431,077,488.72 |
2.31 |
||
（二）非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位：元 幣種：人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 1,055,201.63 | |
| 越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件， 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 377,553.39 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 |
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 3,517,907.65 | |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -15,749.45 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減：所得稅影響額 | 740，236.98 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） | ||
| 合計(jì) | 4,194,676.24 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
（三）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
□適用 √不適用
二、 股東信息
（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 11,767 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） | 0 | ||||
| 前 10 名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| 楊九紅 | 境內(nèi)自然人 |
63,000, 000 |
44.08 | 63,000,000 | 無(wú) | 0 | |
| 陳定紅 | 境內(nèi)自然人 |
27,000, 000 |
18.89 | 27,000,000 | 無(wú) | 0 | |
| 常州途朗投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 |
5,000,0 00 |
3.50 | 5,000,000 | 無(wú) | 0 | |
| 常州途陽(yáng)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 |
5,000,0 00 |
3.50 | 5,000,000 | 無(wú) | 0 | |
| 上海斐君投資管理中心（有限合伙）－寧波斐君元浩股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合 伙） |
其他 |
2,157,8 85 |
1.51 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
| 上海斐君投資管理中心（有限合伙）－常州斐君股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
其他 |
1,438,5 90 |
1.01 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
|
常州睿泰捌號(hào)創(chuàng)業(yè)投資中心 （有限合伙） |
其他 |
1,438,5 90 |
1.01 | 0 | 無(wú) | 0 | |
|
常州和諾資本管理有限公司 －常州嘉和達(dá)創(chuàng)業(yè)投資中心 （有限合伙） |
其他 |
1,438,5 90 |
1.01 |
0 |
無(wú) |
0 |
|
| 陳小平 | 境內(nèi)自然人 | 700,000 | 0.49 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 常州中鼎天盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 其他 | 637,795 | 0.45 | 0 | 無(wú) | 0 | |
| 前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 上海斐君投資管理中心（有限合伙）－寧波斐君元浩股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合 伙） |
2,157,885 |
人民幣普通股 |
2,157,885 |
||||
| 上海斐君投資管理中心（有限合伙）－常州斐君股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
1,438,590 |
人民幣普通股 |
1,438,590 |
||||
|
常州睿泰捌號(hào)創(chuàng)業(yè)投資中心 （有限合伙） |
1,438,590 | 人民幣普通股 | 1,438,590 | ||||
|
常州和諾資本管理有限公司 －常州嘉和達(dá)創(chuàng)業(yè)投資中心 （有限合伙） |
1,438,590 |
人民幣普通股 |
1,438,590 |
| 陳小平 | 700,000 | 人民幣普通股 | 700,000 |
| 常州中鼎天盛創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | 637,795 | 人民幣普通股 | 637,795 |
| 徐云梓 | 500,000 | 人民幣普通股 | 500,000 |
| 曹建中 | 454,278 | 人民幣普通股 | 454,278 |
| 張德成 | 311,500 | 人民幣普通股 | 311,500 |
| 徐云飛 | 300,000 | 人民幣普通股 | 300,000 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 上述股東中，陳定紅在途朗投資、途陽(yáng)投資持股，為兩個(gè)單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人，公司股東陳定紅、楊九紅、途朗投資、途陽(yáng)投資是一致行動(dòng)人，常州斐君和寧波斐君執(zhí)行事務(wù)合伙人、基金管理人均為上海斐君投資管理中心（有限合伙）。除此之外,公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知上述其他股東之間是否屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||
| 前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） |
1、曹建中通過(guò)普通賬戶持有 449,278股，通過(guò)信用擔(dān)保賬戶持有 5,000股。 除上述情況外，公司未知悉其他前 10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況。 |
||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一）審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位：常州澳弘電子股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 貨幣資金 | 586,051,360.78 | 668,265,878.83 |
| 結(jié)算備付金 | - | |
| 拆出資金 | - | |
| 交易性金融資產(chǎn) | 324,657,680.56 | 397,858,368.06 |
| 衍生金融資產(chǎn) | - | |
| 應(yīng)收票據(jù) | 128,023,855.08 | 124,863,909.03 |
| 應(yīng)收賬款 | 310,806,510.67 | 306,500,857.68 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 45,588,124.77 | 51,394,074.3 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 3,176,477.38 | 1,030,586.26 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 2,153,761.06 | 3,608,313.75 |
| 其中：應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 317,720,168.53 | 323,475,777.69 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 121,732,790.81 | 71,407,214.79 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,839,910,729.64 | 1,948,404,980.39 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 134,710,034.02 | 140,128,420.99 |
| 在建工程 | 403,085,990.79 | 338,388,001.41 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無(wú)形資產(chǎn) | 42,546,702.76 | 42,971,295.04 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 7,002,640.78 | 6,902,830.55 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 25,170,965.44 | 27,280,186.18 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 612,516,333.79 | 555,670,734.17 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 2,452,427,063.43 | 2,504,075,714.56 |
| 流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 127,990,778.51 | 178,163,257.46 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | 1,569,737.03 | 1,667,531.56 |
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 361,048,802.19 | 335,799,928.83 |
| 應(yīng)付賬款 | 427,578,025.24 | 473,269,769.95 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 579,147.86 | 801,370.67 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 17,572,701.42 | 36,534,511.40 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 12,301,287.46 | 6,514,695.08 |
| 其他應(yīng)付款 | 9,978,916.94 | 11,120,102.48 |
| 其中：應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 354,063.96 | 93,453.38 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 958,973,460.61 | 1,043,964,620.81 |
| 非流動(dòng)負(fù)債： | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 19,097,249.49 | 19,459,802.88 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 10,170,546.75 | 9,573,802.15 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 29,267,796.24 | 29,033,605.03 |
| 負(fù)債合計(jì) | 988,241,256.85 | 1,072,998,225.84 |
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： | ||
| 實(shí)收資本（或股本） | 142,923,950.00 | 142,923,950.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中：優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 781,155,434.10 | 781,155,434.10 |
| 減：庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | 1,879,689.53 | 2,147,096.71 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 18,607,751.54 | 18,607,751.54 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 519,618,981.41 | 486,243,256.37 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) | 1,464,185,806.58 | 1,431,077,488.72 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 合計(jì) | 1,464,185,806.58 | 1,431,077,488.72 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) | 2,452,427,063.43 | 2,504,075,714.56 |
公司負(fù)責(zé)人：陳定紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：唐雪松 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：史雪華
編制單位：常州澳弘電子股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 277,152,022.37 | 256,575,232.16 |
| 其中：營(yíng)業(yè)收入 | 277,152,022.37 | 256,575,232.16 |
| 利息收入 | - | |
| 已賺保費(fèi) | - | |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | - | |
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 242,468,476.45 | 213,825,137.06 |
| 其中：營(yíng)業(yè)成本 | 211,602,644.65 | 186,528,009.03 |
| 利息支出 | - | |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | - | |
| 退保金 | - | |
| 賠付支出凈額 | - | |
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | - |
| 保單紅利支出 | - | |
| 分保費(fèi)用 | - | |
| 稅金及附加 | 933,948.68 | 517,132.81 |
| 銷售費(fèi)用 | 3,038,921.66 | 5,701,858.12 |
| 管理費(fèi)用 | 13,357,870.68 | 13,541,277.24 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 12,089,239.42 | 11,792,710.50 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 1,445,851.36 | -4,255,850.64 |
| 其中：利息費(fèi)用 | 1,174,515.58 | 1,041,749.99 |
| 利息收入 | 2,389,810.10 | 3,322,240.67 |
| 加：其他收益 | 487,926.20 | 1,383,018.97 |
|
投資收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
1,620,800.62 | 2,209,878.10 |
| 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | - | |
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | - | |
|
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填 列） |
- | |
| 凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列） | - | |
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “－”號(hào)填列） |
1,897,107.03 | 408,194.93 |
|
信用減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
-410,525.78 | -1,761,968.69 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填 列） |
-2,353,754.22 | -1,356,420.72 |
| 資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列） | 1,055,201.63 | - |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） | 36,980,301.40 | 43,632,797.69 |
| 加：營(yíng)業(yè)外收入 | 0.55 | 33,895.32 |
| 減：營(yíng)業(yè)外支出 | 15,750.00 | 7,370.42 |
| 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） | 36,964,551.95 | 43,659,322.59 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 3,588,826.91 | 4,631,416.92 |
| 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） | 33,375,725.04 | 39,027,905.67 |
| （一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
33,375,725.04 | 39,027,905.67 |
|
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以 “－”號(hào)填列） |
- | |
| （二）按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列） | 33,375,725.04 | 39,027,905.67 |
| 2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列） | - | |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -267,407.18 | -5,946.77 |
| （一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -267,407.18 | -5,946.77 |
|
1．不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
- | |
| （1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | - | |
| （2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | - | |
| （3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | - | |
| （4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | - | |
| 2．將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -267,407.18 | -5,946.77 |
| （1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | - | |
| （2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | - | |
| （3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | - | |
| （4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | - | |
| （5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | - | |
| （6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -267,407.18 | -5,946.77 |
| （7）其他 | - | |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | - | |
| 七、綜合收益總額 | 33,108,317.86 | 39,021,958.90 |
| （一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 33,108,317.86 | 39,021,958.90 |
| （二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | - | |
| 八、每股收益： | - | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.27 |
| （二）稀釋每股收益(元/股) | 0.23 | 0.27 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。
公司負(fù)責(zé)人：陳定紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：唐雪松 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：史雪華
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位：常州澳弘電子股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 234,227,842.45 | 156,014,990.04 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | - | |
| 向中央銀行借款凈增加額 | - | |
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | - | |
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | - | |
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | - | |
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | - | |
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | - | |
| 拆入資金凈增加額 | - | |
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | - | |
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | - | |
| 收到的稅費(fèi)返還 | 6,534,953.00 | 6,327,980.80 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,364,187.86 | 5,404,441.78 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 243,126,983.31 | 167,747,412.62 |
| 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 129,035,696.29 | 54,022,420.16 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | - | |
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | - | |
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | - | |
| 拆出資金凈增加額 | - | |
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | - | |
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | - | |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 48,024,976.32 | 34,537,052.11 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 5,706,536.12 | 1,564,170.99 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 18,502,459.42 | 19,456,065.57 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 201,269,668.15 | 109,579,708.83 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | 41,857,315.16 | 58,167,703.79 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 215,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,620,800.62 | 2,209,878.10 |
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,830,000.00 | - |
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | - | |
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 218,450,800.62 | 232,209,878.10 |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 109,886,414.43 | 11,057,030.00 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | - |
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | - | |
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 289,886,414.43 | 191,057,030.00 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -71,435,613.81 | 41,152,848.10 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | - | |
| 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | - | |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | - | |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 42,365,767.94 | 8,950,372.19 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 42,365,767.94 | 8,950,372.19 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 1,510,853.32 | 536,250.00 |
| 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | - | |
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 32,850,775.94 | 15,952,196.24 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 84,361,629.26 | 26,488,446.24 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -41,995,861.32 | -17,538,074.05 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-1,118,785.80 | 1,335,012.31 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -72,692,945.77 | 83,117,490.15 |
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 604,876,656.11 | 538,870,580.52 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 532,183,710.34 | 621,988,070.67 |
公司負(fù)責(zé)人：陳定紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：唐雪松 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：史雪華
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