據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)累計收入10.81萬億，同比增長11.2%，2023年底產(chǎn)業(yè)規(guī)模更是超過12萬億。市場的規(guī)模越來越大，但企業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)也越來越多。

為幫助管理者看清業(yè)務(wù)板塊的每一個關(guān)鍵任務(wù)，杜絕立項階段盈利豐厚、執(zhí)行階段利潤大幅下滑的現(xiàn)象，中軟國際推出厚道ITS項目管理解決方案，支撐業(yè)財融合理念，執(zhí)行全面預(yù)算管理，將財務(wù)的收入、成本、現(xiàn)金流等要素與業(yè)務(wù)的事前規(guī)劃、事中控制、事后評估相結(jié)合，打破業(yè)務(wù)執(zhí)行與財務(wù)管理的隔閡，增強數(shù)據(jù)的實時性和可靠性，實現(xiàn)管理周期由月到周、數(shù)據(jù)匯總從手工到自動化的效率提升。



軟件項目業(yè)財融合管理

事前規(guī)劃，周密預(yù)籌

項目立項時，確立項目財務(wù)模型、明確成本核算標(biāo)準(zhǔn)，建立售前投入和風(fēng)險金機制，明確回款計劃，確保預(yù)算準(zhǔn)確可控。審批后形成預(yù)算基線，指導(dǎo)項目交付，控制人員投入、管理進度與風(fēng)險于軟件交付流水線中。

確立項目財務(wù)模型，建立全口徑項目成本，將辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、風(fēng)險金等納入項目成本管理。

明確成本核算標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部員工交付為主的項目使用崗位和職級制定的標(biāo)準(zhǔn)成本，避免員工薪酬泄露；對于外部顧問交付為主的項目使用人員薪資成本核算，提高核算準(zhǔn)確度。

建立售前投入扣除和風(fēng)險金預(yù)留機制，項目報價中扣除售前投入成本，預(yù)留5%作為風(fēng)險金，當(dāng)項目發(fā)生風(fēng)險時，在項目總監(jiān)和PMO審批同意后，使用風(fēng)險金補充項目成本。

明確項目回款計劃，咨詢項目按時間確定回款計劃，軟件交付項目按里程碑確定回款計劃。

項目預(yù)算編制過程

事中控制，穩(wěn)健推進

業(yè)務(wù)開展中，建立月度滾動預(yù)測機制，引入掙值分析理論和精細工時管理，控制資源投入和交付進度，接入財務(wù)費控數(shù)據(jù)。提供動態(tài)測算的項目利潤表，將預(yù)算基線、對比計劃、預(yù)測數(shù)據(jù)與已發(fā)生的YTD和ITD數(shù)據(jù)合并成一張表，支撐項目經(jīng)理識別風(fēng)險、控制風(fēng)險、靈活應(yīng)對風(fēng)險和規(guī)避風(fēng)險。



項目執(zhí)行滾動預(yù)測 建立實時項目經(jīng)營數(shù)據(jù)監(jiān)控和預(yù)警機制，當(dāng)出現(xiàn)項目財務(wù)閾值時，項目總監(jiān)和PMO可及時接入，提供專業(yè)解決方案，確保項目穩(wěn)步推進。

事后評估，經(jīng)驗沉淀

在項目結(jié)束后，對整個項目的實際數(shù)據(jù)與預(yù)算數(shù)據(jù)進行整體對比分析，為項目相關(guān)人員的績效評價和績效考核提供依據(jù)，總結(jié)項目整體管理中的經(jīng)驗及教訓(xùn)，為新項目的開展提供改進意見。

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項目經(jīng)營分析報表

中軟國際秉承“無工具不開工”的理念，在內(nèi)部項目中引入該解決方案，結(jié)果表明：使用該方案后，項目組實現(xiàn)工作量評估偏差<15%，項目任務(wù)包顆粒度<40小時，項目進度偏差<10%，并可按周進行項目核算，UR>80%，資源利用率大幅提高！

厚道ITS項目管理解決方案作為中軟國際研發(fā)效能套件之一，致力于實現(xiàn)企業(yè)軟件服務(wù)從項目業(yè)務(wù)到項目財務(wù)協(xié)同的全方位精益管理，提升管理效率，助力企業(yè)實現(xiàn)卓越運營。



中軟國際厚道ITS項目管理解決方案架構(gòu)

審核編輯：劉清