據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道，近日，北京理工導(dǎo)航控制科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：理工導(dǎo)航)科創(chuàng)板發(fā)行上市文件獲受理，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司擔(dān)任公司保薦機(jī)構(gòu)。

理工導(dǎo)航本次擬公開發(fā)行不超過(guò)2200萬(wàn)股，擬募資6.41億元，將用于慣性導(dǎo)航裝置擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、光纖陀螺儀生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

近三年業(yè)績(jī)逐年攀升

資料顯示，理工導(dǎo)航主要從事慣性導(dǎo)航系統(tǒng)及其核心部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并基于自有技術(shù)為客戶提供導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品及服務(wù)包括慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、慣性導(dǎo)航系統(tǒng)核心部件、其他零部件和技術(shù)服務(wù)等，產(chǎn)品主要用于遠(yuǎn)程制導(dǎo)彈藥等武器裝備。

理工導(dǎo)航在立足軍工的同時(shí)逐步向民用領(lǐng)域拓展市場(chǎng)，已研發(fā)出適用于無(wú)人機(jī)、無(wú)人船只、自動(dòng)駕駛、能源勘采、測(cè)繪等各類應(yīng)用場(chǎng)景的產(chǎn)品。

理工導(dǎo)航的控股股東、實(shí)際控制人為汪渤、繆玲娟、董明杰、石永生、沈軍、高志峰、崔燕，上述 7 人合計(jì)直接持有公司 5148 萬(wàn)股股份，占本次發(fā)行前總股本的78%。

從業(yè)績(jī)上來(lái)看，2017年至2020年上半年，理工導(dǎo)航的營(yíng)收分別為0.12億元、0.93億元、2.26億元、1.44億元，利潤(rùn)分別為233.67萬(wàn)元、2136.46萬(wàn)元、6669.68萬(wàn)元、3454.84萬(wàn)元。

截至2020年6月30日，理工導(dǎo)航在中國(guó)境內(nèi)取得的專利共計(jì)6項(xiàng)，均為國(guó)防發(fā)明專利。2017年至2020年上半年，該公司的研發(fā)費(fèi)用分別為133.32萬(wàn)元、610.44萬(wàn)元、1266.04萬(wàn)元、902.7萬(wàn)元，分別占營(yíng)收的10.62%、6.59%、5.65%、6.28%。

中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)為其第一客戶

另外值得一提的是，理工導(dǎo)航的客戶每年只有3至4位，是公司百分百的利潤(rùn)來(lái)源，其中還包含供應(yīng)商。

其中，中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司自2018年以來(lái)，一直是公司的第一大客戶，2018年至2020年上半年，對(duì)該公司的銷售分別占營(yíng)收的65.69%、99.34%、97.42%。

北京理工大學(xué)也一直是公司在報(bào)告期內(nèi)的五大客戶，2017年至2020年上半年，銷售額占比分別為98.46%、33.3%、0.64%、1.17%。中國(guó)理工大學(xué)作為五大客戶之一，銷售上呈現(xiàn)出不穩(wěn)定性，從2017年的98.46%的占比，驟降到1.17%。另外供應(yīng)商C在2017年和2018年是公司的五大客戶，兩年分別占公司營(yíng)收的1.49%和0.98%。

理工導(dǎo)航本次上市選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)為《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第一款，即“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5,000萬(wàn)元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元”，公司滿足前述上市標(biāo)準(zhǔn)。

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